Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАГИЛЛИФТ-НТ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАГИЛЛИФТ-НТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 545 | 26 501 | 21 856 | 5 923 | 4 156 | 4 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 566 | 2 433 | 3 188 | 2 197 | 871 | 436 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 566 | 2 433 | 1 941 | 2 197 | 871 | 436 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 246 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 979 | 24 068 | 18 668 | 3 726 | 3 285 | 3 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 696 | 1 302 | 2 363 | 470 | 837 | 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 111 | 236 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 667 | 20 853 | 15 891 | 3 193 | 2 341 | 3 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 610 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 006 | 1 801 | 22 | 63 | 107 | 353 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 156 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 545 | 26 500 | 21 860 | 5 923 | 4 156 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 566 | 2 433 | 3 190 | 2 197 | 871 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 566 | 2 433 | 1 941 | 2 197 | 871 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 249 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 979 | 24 067 | 18 670 | 3 726 | 3 285 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 696 | 1 302 | 2 363 | 470 | 837 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 667 | 20 853 | 16 285 | 3 193 | 2 341 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 610 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 006 | 1 801 | 22 | 63 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 545 | 26 500 | 21 856 | 5 923 | 4 156 | 4 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 580 | 16 410 | 10 572 | 1 373 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 570 | 16 706 | 10 562 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 4 | 28 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 4 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 965 | 10 084 | 11 280 | 4 550 | 4 502 | 4 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 029 | 790 | 540 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 701 | 8 305 | 11 120 | 3 485 | 3 712 | 3 921 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 264 | 1 779 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 160 | 36 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 545 | 26 500 | 21 860 | 5 923 | 4 156 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 580 | 16 410 | 10 559 | 1 373 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 570 | 16 706 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 4 | 312 | 28 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 312 | 28 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 965 | 10 084 | 11 297 | 4 238 | 4 502 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 029 | 790 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 701 | 8 305 | 11 130 | 3 173 | 3 712 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 264 | 1 779 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 167 | 36 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 307 | 27 843 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 279 809 | 74 736 | 38 345 | 9 874 | 4 651 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 225 502 | 46 893 | 44 733 | 12 793 | 8 408 | |
| Выручка за отчетный год | 279 809 | 74 736 | 38 327 | 9 874 | 4 651 | 6 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 307 | 27 843 | 18 019 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 057 | 1 074 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 250 | 26 769 | 24 410 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 225 502 | 46 893 | 20 308 | 12 793 | 8 408 | 8 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 057 | 1 074 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 250 | 26 769 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 535 | 268 | 99 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 17 | 8 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 358 | 1 033 | 6 753 | 10 649 | 8 997 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 530 | 2 181 | 2 043 | 11 737 | 8 148 | 7 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 535 | 268 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 17 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 1 358 | 1 086 | 6 753 | 10 649 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 530 | 2 181 | 2 099 | 11 737 | 8 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 344 | 135 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 191 | 127 | 1 251 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 191 | 127 | 90 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 284 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 246 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 344 | 135 | 9 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 344 | 135 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 344 | 135 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 570 | 16 706 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 580 | 16 410 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 570 | 16 706 | 10 562 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 580 | 16 410 | 10 572 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 344 | 136 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 354 | 136 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 344 | 136 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 344 | 136 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 306 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 774 | 6 144 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 774 | 306 | 6 144 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 144 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 144 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 774 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 774 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 580 | 16 410 | 10 572 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 580 | 16 410 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 700 | 2 096 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 786 | 76 322 | 45 267 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 265 420 | 70 284 | 44 249 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 366 | 315 | 1 018 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 252 086 | 74 226 | 47 278 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 211 664 | 20 667 | 23 044 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 351 | 41 280 | 23 599 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 916 | 350 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 155 | 827 | 285 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 284 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 627 | 505 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 609 | 505 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 600 | 343 | 579 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 600 | 343 | 97 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 482 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 306 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 306 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 306 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 104 | 5 585 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 306 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 494 | 4 804 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 610 | 475 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 006 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 135 тыс. ₽ | -6,1 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 26,5 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,4 млн ₽ | -374 тыс. ₽ | -365 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 1,65 | 0,82 | 0,73 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 1,41 | 0,72 | 0,54 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,23 | -0,09 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,31 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -28,1 % | -133,4 % | -30,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -575,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 42 дн. | 13 дн. | 36 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.