Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГ-НТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГ-НТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 | 5 811 | 36 583 | 98 082 | 69 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 164 | 1 004 | 9 674 | 9 333 |
| Основные средства на конец отчетного года | 106 | 164 | 1 004 | 9 634 | 9 333 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 | 5 647 | 35 579 | 88 408 | 60 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 590 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 018 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 5 054 | 35 232 | 87 183 | 53 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 120 | 1 120 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 593 | 347 | 32 | 4 646 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 | 184 | 5 811 | 36 583 | 51 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 164 | 1 004 | 8 755 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 164 | 1 004 | 8 755 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 78 | 5 647 | 35 579 | 42 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 502 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 350 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 78 | 5 054 | 35 232 | 32 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 120 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 593 | 347 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 | 5 811 | 36 583 | 98 082 | 69 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 94 | 794 | 4 132 | 16 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 84 | 784 | 4 122 | 15 995 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 340 | 4 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 | 340 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 5 377 | 35 789 | 93 950 | 53 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 | 50 | 162 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 5 278 | 35 789 | 93 900 | 53 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 | 184 | 5 811 | 36 583 | 51 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 17 | 94 | 794 | 14 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 84 | 784 | 14 766 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 340 | 7 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 | 340 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 | 101 | 5 377 | 35 789 | 36 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 102 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 | 101 | 5 278 | 35 789 | 36 555 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 1 479 | 2 886 | 7 009 | 16 206 |
| Выручка за предыдущий год | 944 | 4 627 | 27 273 | 57 920 | 103 668 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 867 | 3 148 | 24 387 | 50 911 | 87 462 |
| Выручка за отчетный год | 27 273 | 57 920 | 103 668 | 143 219 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 886 | 7 009 | 13 517 | 16 937 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 443 | 1 030 | 4 654 | 14 771 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 098 | 3 404 | 5 545 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 345 | 2 575 | 3 318 | 2 166 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 387 | 50 911 | 90 151 | 126 282 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 1 479 | 443 | 1 030 | 14 985 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 | 2 098 | 3 404 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 345 | 2 575 | 1 221 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 875 | 4 181 | 5 587 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 3 | 8 | 12 789 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 386 | 158 | 481 | 21 973 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 1 120 | 77 | 875 | 11 615 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 3 | 887 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 359 | 386 | 158 | 4 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 1 120 | 77 | 700 | 9 293 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 175 | 2 295 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 843 | 1 116 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 700 | 3 338 | 4 469 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 700 | 3 338 | 4 469 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 1 120 | 77 | 700 | 9 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 98,1 млн ₽ | 70,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.