Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМСТРОЙГРУПП", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМСТРОЙГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 386 | 2 550 | 4 808 | 3 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 166 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 386 | 2 550 | 4 808 | 3 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 383 | 665 | 1 079 | 1 070 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 902 | 1 728 | 3 439 | 1 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 157 | 290 | 485 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 278 | 1 386 | 2 550 | 4 808 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 278 | 1 386 | 2 550 | 4 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 | 383 | 665 | 1 079 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 902 | 1 728 | 3 439 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 101 | 157 | 290 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 386 | 2 550 | 4 808 | 3 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 | 214 | 478 | 707 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 262 | 2 336 | 4 330 | 2 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 301 | 247 | 629 | 1 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 961 | 2 089 | 3 701 | 1 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 278 | 1 386 | 2 550 | 4 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 124 | 214 | 478 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 | 1 262 | 2 336 | 4 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 301 | 247 | 629 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 961 | 2 089 | 3 701 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 113 | 209 | 394 |
| Выручка за предыдущий год | 1 486 | 4 991 | 5 214 | 15 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 287 | 4 878 | 5 005 | 14 829 |
| Выручка за отчетный год | 4 991 | 5 214 | 15 223 | 12 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 209 | 394 | 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | 209 | 394 | 326 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 878 | 5 005 | 14 829 | 12 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 199 | 113 | 209 | 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 102 | 333 | 286 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 107 | 71 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 74 | 102 | 333 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 39 | 107 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 56 | 81 | 266 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 18 | 21 | 67 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 21 | 67 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 81 | 266 | 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 81 | 266 | 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 124 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 707 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,81 | 0,86 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 10,18 | 10,92 | 9,06 | 3,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 3,2 % | 5,5 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,2 % | 37,9 % | 55,6 % | 32,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 48 дн. | 27 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.