Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 331 | 3 098 | 31 622 | 53 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 605 | 609 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 605 | 605 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 331 | 3 097 | 31 018 | 53 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 331 | 1 894 | 6 994 | 10 815 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 130 | 23 311 | 41 381 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 713 | 1 157 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 373 | 882 | 3 098 | 31 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 605 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 605 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 373 | 882 | 3 098 | 31 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 262 | 750 | 1 894 | 6 994 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 109 | 1 131 | 23 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 23 | 73 | 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 331 | 3 098 | 31 622 | 53 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 186 | 317 | 4 689 | 16 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 176 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 713 | 713 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 713 | 713 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 2 781 | 26 220 | 36 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 346 | 1 494 | 1 846 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 2 435 | 24 726 | 34 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 373 | 882 | 3 098 | 31 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 302 | 317 | 4 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 713 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 713 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 | 580 | 2 781 | 26 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 346 | 1 494 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 | 580 | 2 435 | 24 726 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 319 | 598 | 5 463 |
| Выручка за предыдущий год | 1 556 | 16 852 | 30 937 | 52 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 353 | 16 533 | 30 339 | 47 312 |
| Выручка за отчетный год | 6 852 | 30 937 | 52 775 | 102 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 942 | 598 | 5 463 | 6 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 295 | 598 | 5 463 | 6 042 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 579 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 910 | 30 339 | 47 312 | 96 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 319 | 598 | 5 463 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 | 504 | 5 862 | 5 646 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 189 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 653 | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 94 | 254 | 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 293 | 504 | 5 862 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 211 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 413 | 653 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 228 | 94 | 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 234 | 403 | 4 689 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 59 | 101 | 1 173 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 101 | 1 173 | 1 335 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | 403 | 4 689 | 4 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 403 | 4 689 | 4 311 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 403 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 54,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 317 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,18 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,92 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,15 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 8,77 | 5,74 | 2,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 14,8 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 127,1 % | 100,0 % | 26,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 54 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.