Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧИСЬ УЧИСЬ", Новая ельня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧИСЬ УЧИСЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 | 261 | 457 | 832 | 1 205 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 | 261 | 457 | 832 | 1 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 218 | 438 | 821 | 1 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 43 | 11 | 3 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 | 261 | 457 | 832 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 261 | 457 | 832 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 218 | 438 | 821 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 43 | 11 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 | 261 | 457 | 832 | 1 205 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 190 | 5 170 | 6 605 | 7 220 | 6 310 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 190 | 5 170 | 6 605 | 7 220 | 6 310 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 206 | 212 | 315 | 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 206 | 212 | 315 | 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 | 261 | 457 | 832 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 190 | 5 170 | 6 605 | 7 220 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 190 | 5 170 | 6 605 | 7 220 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 216 | 212 | 315 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 216 | 212 | 315 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 13 | 96 | 991 | 1 083 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 167 | 2 023 | 2 193 | 1 371 | |
| Выручка за отчетный год | 13 | 96 | 991 | 1 083 | 1 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 348 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 348 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 167 | 2 023 | 2 193 | 1 371 | 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 306 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 17 | 25 | 31 | 42 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 17 | 25 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 8 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 8 | 16 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 285 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -335 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 37 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ | 832 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,2 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,27 | 2,16 | 2,64 | 5,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 1,27 | 2,12 | 2,62 | 5,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,21 | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -85,84 | -19,60 | -13,92 | -8,06 | -4,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8 583,8 % | -743,7 % | -270,2 % | -40,3 % | 106,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 2 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -442 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.