Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРЕНЬ", Ключики
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 539 | 2 550 | 1 764 | 9 730 | 9 284 | 20 934 | 40 653 | 33 433 | 32 087 | 33 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 867 | 333 | 4 700 | 4 903 | 7 713 | 17 440 | 15 548 | 12 120 | 12 721 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 474 | 454 | 435 | 416 | 397 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 867 | 333 | 4 700 | 4 903 | 7 239 | 16 986 | 15 113 | 11 704 | 12 324 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 539 | 1 683 | 1 431 | 5 030 | 4 381 | 13 221 | 23 213 | 17 885 | 19 967 | 21 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 942 | 790 | 298 | 923 | 646 | 9 082 | 13 420 | 15 288 | 14 328 | 16 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 11 | 933 | 2 735 | 811 | 733 | 1 105 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 520 | 505 | 742 | 3 574 | 3 248 | 2 120 | 5 289 | 511 | 3 517 | 2 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 120 | 229 | 298 | 448 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 268 | 162 | 185 | 28 | 650 | 757 | 491 | 833 | 1 070 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 266 | 842 | 614 | 386 | 210 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 550 | 1 764 | 9 730 | 18 198 | 20 934 | 40 653 | 33 433 | 32 087 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 867 | 333 | 4 700 | 6 232 | 7 713 | 17 440 | 15 548 | 12 120 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 493 | 474 | 454 | 435 | 416 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 867 | 333 | 4 700 | 5 739 | 7 239 | 16 986 | 15 113 | 11 704 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 683 | 1 431 | 5 030 | 11 966 | 13 221 | 23 213 | 17 885 | 19 967 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 790 | 298 | 923 | 8 795 | 9 082 | 13 420 | 15 288 | 14 328 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | 1 172 | 933 | 2 735 | 811 | 733 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 505 | 742 | 3 574 | 703 | 2 120 | 5 289 | 511 | 3 517 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | 229 | 298 | 448 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 268 | 162 | 185 | 848 | 650 | 757 | 491 | 833 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 266 | 842 | 614 | 386 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 539 | 2 550 | 1 764 | 9 730 | 9 284 | 20 934 | 40 653 | 33 433 | 32 087 | 33 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 238 | 769 | 6 834 | 11 431 | 7 219 | 7 323 | 11 168 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 228 | 759 | 6 824 | 11 421 | 7 209 | 7 313 | 11 158 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 970 | 6 170 | 5 996 | 15 923 | 13 888 | 10 629 | 11 690 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 970 | 6 170 | 4 400 | 10 870 | 10 205 | 8 316 | 10 427 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 596 | 5 053 | 3 683 | 2 313 | 1 263 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 301 | 2 700 | 2 073 | 5 991 | 5 276 | 8 104 | 13 299 | 12 326 | 14 135 | 10 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 436 | 2 450 | 800 | 2 560 | 3 926 | 5 893 | 10 265 | 10 082 | 11 349 | 8 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 865 | 250 | 1 273 | 3 431 | 1 350 | 2 211 | 1 725 | 1 071 | 1 748 | 680 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 309 | 1 173 | 1 038 | 1 310 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 550 | 1 764 | 9 730 | 18 198 | 20 934 | 40 653 | 33 433 | 32 087 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 769 | 6 834 | 11 431 | 7 219 | 7 323 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 759 | 6 824 | 11 421 | 7 209 | 7 313 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 970 | 6 500 | 5 996 | 15 923 | 13 888 | 10 629 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 970 | 6 500 | 4 400 | 10 870 | 10 205 | 8 316 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 596 | 5 053 | 3 683 | 2 313 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 700 | 2 073 | 5 991 | 12 467 | 8 104 | 13 299 | 12 326 | 14 135 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 450 | 800 | 2 560 | 7 910 | 5 893 | 10 265 | 10 082 | 11 349 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 1 273 | 3 431 | 4 557 | 2 211 | 1 725 | 1 071 | 1 748 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 309 | 1 173 | 1 038 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 764 | 1 147 | 844 | 8 034 | 6 628 | 3 938 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 102 | 3 444 | 4 684 | 5 150 | 21 348 | 17 530 | 10 857 | 18 134 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 338 | 4 157 | 3 537 | 4 306 | 13 314 | 10 902 | 11 496 | 14 196 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 273 | 9 102 | 3 444 | 4 684 | 3 587 | 21 348 | 17 530 | 10 857 | 18 134 | 20 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 775 | 764 | 1 147 | 8 034 | 6 628 | 3 938 | 8 242 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 775 | 764 | 1 147 | 7 224 | 4 579 | 1 907 | 5 908 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 | 295 | 684 | 198 | 155 | 441 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 515 | 1 365 | 1 840 | 1 876 | 1 893 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 498 | 8 338 | 4 157 | 3 537 | 5 474 | 13 314 | 10 902 | 11 496 | 14 196 | 12 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 764 | 1 147 | 844 | 7 224 | 4 579 | 1 907 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 | 295 | 684 | 198 | 155 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 515 | 1 365 | 1 840 | 1 876 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 228 | 1 078 | 7 603 | 4 597 | 104 | 3 845 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 34 | 74 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 688 | 430 | 197 | 562 | 903 | 1 481 | 1 601 | 2 309 | 2 470 | 2 706 |
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | 2 039 | 1 607 | 1 306 | 2 172 | 1 793 | 1 066 | 753 | 734 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 586 | 1 250 | 1 148 | 1 004 | 312 | 174 | 267 | 86 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 078 | 379 | 7 603 | 4 597 | 104 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 34 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 430 | 197 | 562 | 1 480 | 1 481 | 1 601 | 2 309 | 2 470 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 039 | 1 607 | 1 075 | 2 172 | 1 793 | 1 066 | 753 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 586 | 1 250 | 1 148 | 60 | 312 | 174 | 267 | 86 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 078 | 379 | 7 603 | 4 597 | 104 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 136 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 55 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 228 | 1 078 | 7 603 | 4 597 | 104 | 3 845 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | 1 078 | 7 603 | 4 597 | 104 | 3 845 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 078 | 379 | 7 603 | 4 597 | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | 104 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 20,9 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,9 % | -38,1 % | +67,0 % | +14,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,75 | 1,45 | 1,41 | 1,93 | 2,62 ▼ | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,47 | 0,10 | 0,32 | 0,34 | 0,91 ▼ | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,23 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,28 | 0,22 | 0,23 | 0,33 | 0,69 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 2,06 | 2,56 | 3,63 | 3,38 | 2,02 | 0,29 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 33,8 % | 26,1 % | -24,7 % | 10,5 % | 28,4 % | 9,2 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 35,6 % | 26,2 % | -38,8 % | 0,6 % | 18,5 % | 6,7 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,3 % | 11,3 % | -12,6 % | 0,3 % | 11,4 % | 1,4 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,3 % | 40,2 % | -58,3 % | 1,4 % | 34,4 % | 4,9 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | 0,43 | 0,32 | 0,57 | 0,62 | 0,42 ▲ | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 110 дн. | 17 дн. | 71 дн. | 43 дн. | 56 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 249 дн. | 449 дн. | 485 дн. | 368 дн. | 465 дн. | 271 дн. ▼ | 206 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.13.3 (компаний: 2511).