Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗАЛЬТЫ УРАЛА", Североуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗАЛЬТЫ УРАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 956 | 2 415 | 3 027 | 2 025 | 3 910 | 2 776 | 10 081 | 13 797 | 20 006 | 26 106 | 27 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 140 | 69 | 16 | 117 | 181 | 103 | 6 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 140 | 69 | 16 | 117 | 181 | 103 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 956 | 2 305 | 2 887 | 1 956 | 3 894 | 2 776 | 9 964 | 13 616 | 19 903 | 26 100 | 27 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 577 | 2 379 | 1 432 | 2 399 | 788 | 1 092 | 1 790 | 1 635 | 2 117 | 777 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 946 | 724 | 507 | 521 | 61 | 1 240 | 6 922 | 10 238 | 18 256 | 23 834 | 26 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 146 | 321 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 4 | 1 | 3 | 288 | 427 | 1 950 | 1 588 | 12 | 149 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 956 | 2 415 | 3 027 | 2 025 | 3 910 | 7 350 | 10 081 | 13 797 | 20 006 | 26 106 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 140 | 69 | 16 | 13 | 117 | 181 | 103 | 6 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 140 | 69 | 16 | 13 | 117 | 181 | 103 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 956 | 2 305 | 2 887 | 1 956 | 3 894 | 7 337 | 9 964 | 13 616 | 19 903 | 26 100 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 577 | 2 379 | 1 432 | 2 399 | 1 020 | 1 092 | 1 790 | 1 635 | 2 117 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 946 | 724 | 507 | 521 | 61 | 5 730 | 6 922 | 10 238 | 18 256 | 23 834 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 146 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 4 | 1 | 3 | 288 | 587 | 1 950 | 1 588 | 12 | 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 956 | 2 415 | 3 027 | 2 025 | 3 910 | 2 776 | 10 081 | 13 797 | 20 006 | 26 106 | 27 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 633 | 638 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 623 | 628 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 | 1 777 | 4 831 | 4 020 | 6 651 | 6 057 | 13 425 | 16 646 | 22 822 | 28 924 | 30 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 363 | 70 | 616 | 34 | 165 | 232 | 1 216 | 769 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 323 | 1 777 | 4 468 | 3 950 | 6 035 | 6 023 | 13 260 | 16 646 | 22 590 | 27 708 | 29 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 956 | 2 415 | 3 027 | 2 025 | 3 910 | 7 350 | 10 081 | 13 797 | 20 006 | 26 106 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 633 | 638 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 623 | 628 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 | 1 777 | 4 831 | 4 020 | 6 651 | 11 084 | 13 425 | 16 646 | 22 822 | 28 924 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 363 | 70 | 616 | 179 | 165 | 232 | 1 216 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 | 1 777 | 4 468 | 3 950 | 6 035 | 10 905 | 13 260 | 16 646 | 22 590 | 27 708 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 779 | 1 693 | 1 796 | 1 827 | 1 524 | 2 278 | 1 897 | 1 942 | 2 152 | ||
| Выручка за предыдущий год | 892 | 12 638 | 16 342 | 13 048 | 19 797 | 13 379 | 17 335 | 15 494 | 17 204 | 16 952 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 | 10 945 | 16 985 | 11 252 | 17 970 | 11 855 | 15 057 | 13 597 | 15 262 | 14 800 | |
| Выручка за отчетный год | 892 | 12 638 | 16 342 | 13 048 | 19 797 | 17 712 | 17 335 | 15 494 | 17 204 | 16 952 | 15 885 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 779 | 1 693 | 1 796 | 1 827 | 1 615 | 2 278 | 1 897 | 1 942 | 2 152 | 2 651 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 779 | 95 | 19 | 188 | 113 | 607 | 294 | 110 | 164 | 167 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 598 | 1 633 | 1 777 | 1 639 | 1 502 | 1 671 | 1 603 | 1 832 | 1 988 | 2 484 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 | 10 945 | 16 985 | 11 252 | 17 970 | 16 097 | 15 057 | 13 597 | 15 262 | 14 800 | 13 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 779 | 95 | 19 | 188 | 27 | 607 | 294 | 110 | 164 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 598 | 1 633 | 1 777 | 1 639 | 1 497 | 1 671 | 1 603 | 1 832 | 1 988 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 779 | 19 | 443 | 556 | 43 | 14 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 3 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 47 | 135 | 4 | 21 | 333 | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 166 | 257 | 1 086 | 647 | 185 | 74 | 78 | 150 | 170 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 779 | 19 | 443 | 556 | 43 | 14 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 3 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 47 | 135 | 49 | 21 | 333 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | 166 | 257 | 1 086 | 252 | 185 | 74 | 78 | 150 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 623 | 5 | 390 | 495 | 33 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 14 | 20 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 14 | 20 | 10 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 623 | 5 | 390 | 495 | 33 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 623 | 5 | 390 | 495 | 33 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 623 | 5 | 390 | 495 | 33 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 623 | 628 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 633 | 638 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 628 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 638 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 442 | 191 | 746 | 540 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 442 | 191 | 746 | 540 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 442 | 191 | 746 | 540 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 442 | 191 | 746 | 540 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 638 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 633 | 638 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 139 | 1 090 | 1 508 | 373 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 235 | 11 009 | 6 190 | 23 440 | 16 089 | 19 368 | 15 470 | 12 116 | 13 280 | 15 100 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 235 | 11 009 | 6 190 | 23 440 | 16 089 | 19 368 | 15 272 | 12 116 | 13 280 | 15 100 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 198 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 096 | 12 230 | 8 736 | 22 350 | 16 711 | 17 860 | 15 474 | 13 800 | 14 127 | 14 727 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 408 | 2 379 | 624 | 10 307 | 8 106 | 8 670 | 7 060 | 3 596 | 3 072 | 4 015 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 420 | 5 519 | 4 154 | 4 699 | 4 572 | 4 700 | 4 848 | 5 427 | 5 365 | 5 538 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 325 | 98 | 126 | 14 | 18 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 943 | 4 234 | 3 958 | 7 218 | 4 033 | 4 490 | 3 566 | 4 777 | 5 676 | 5 156 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 825 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 243 | 850 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 243 | 850 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 | 115 | 10 389 | 25 | 131 | 196 | 124 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 145 | 115 | 131 | 196 | 124 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 389 | 25 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 333 | 2 548 | 341 | 232 | 984 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 337 | 4 027 | 5 137 | 880 | 65 | 1 121 | 1 534 | 520 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 337 | 4 027 | 1 100 | 880 | 62 | 1 121 | 1 534 | 520 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 037 | 3 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | 1 479 | 4 796 | 944 | 14 | 227 | 889 | 550 | 967 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 | 1 479 | 796 | 944 | 14 | 227 | 889 | 550 | 967 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 285 | 139 | 1 363 | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 390 тыс. ₽ | 495 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,6 % | +11,0 % | -1,5 % | -6,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,82 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 1,42 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,71 | 0,80 | 0,83 | 0,88 | 0,88 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | -0,21 | -0,14 | -0,11 | -0,11 | 0,38 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,84 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 1,9 % | 0,6 % | 1,0 % | 1,1 % | 3,9 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 3,2 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,3 % | 1,7 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 3,6 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,2 % | 1,2 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,1 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,72 | 1,12 | 0,86 | 0,65 | 0,58 | 1,07 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 146 дн. | 241 дн. | 387 дн. | 513 дн. | 605 дн. | 56 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 48 дн. | 39 дн. | 52 дн. | 21 дн. | 64 дн. ▲ | 52 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.6 (компаний: 776).