Финансы ООО "ПТО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 855 | 8 554 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 855 | 8 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 656 | 3 847 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 968 | 3 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 1 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 855 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 855 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 656 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 968 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 855 | 8 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 710 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 834 | 7 844 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 834 | 7 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 855 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 834 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 834 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 037 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 929 | |
| Выручка за отчетный год | 17 037 | 20 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 748 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 916 | 20 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 781 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 136 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ | 710 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 373,05 | 11,05 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 114,3 % | 97,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.