Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСА-ВКУС", Краснотурьинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСА-ВКУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 143 | 5 735 | 4 117 | 3 241 | 3 805 | 3 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 612 | 3 952 | 3 283 | 2 511 | 1 751 | 996 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 612 | 3 952 | 3 283 | 2 511 | 1 751 | 996 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 531 | 1 783 | 834 | 730 | 2 054 | 2 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 488 | 1 364 | 594 | 395 | 1 105 | 1 335 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 689 | 241 | 135 | 197 | 506 | 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 354 | 178 | 105 | 138 | 443 | 358 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 143 | 5 735 | 4 117 | 3 241 | 3 805 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 612 | 3 952 | 3 283 | 2 511 | 1 751 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 612 | 3 952 | 3 283 | 2 511 | 1 751 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 531 | 1 783 | 834 | 730 | 2 054 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 488 | 1 364 | 594 | 395 | 1 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 689 | 241 | 135 | 197 | 506 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 354 | 178 | 105 | 138 | 443 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 143 | 5 735 | 4 117 | 3 241 | 3 805 | 3 011 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 328 | 9 048 | 10 136 | 11 235 | 13 237 | 15 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 550 | 5 450 | 5 668 | 5 767 | 6 249 | 6 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 778 | 3 598 | 4 468 | 5 468 | 6 988 | 9 079 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 143 | 5 735 | 4 117 | 3 241 | 3 805 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 328 | 9 048 | 10 136 | 11 235 | 13 237 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 550 | 5 450 | 5 668 | 5 767 | 6 249 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 778 | 3 598 | 4 468 | 5 468 | 6 988 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 092 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 580 | 24 931 | 25 738 | 23 988 | 29 668 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 488 | 27 229 | 27 594 | 25 076 | 30 219 | |
| Выручка за отчетный год | 3 580 | 24 931 | 25 738 | 23 988 | 29 668 | 42 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 092 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 092 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 488 | 27 229 | 27 594 | 25 076 | 30 219 | 44 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 092 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 136 | 457 | 436 | 448 | 471 | 439 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 28 | 187 | 95 | 171 | 248 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 119 | 155 | 341 | 293 | 288 | 393 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 136 | 457 | 436 | 448 | 471 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 28 | 187 | 95 | 171 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 119 | 155 | 341 | 293 | 288 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 247 | 260 | 241 | 298 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 247 | 260 | 241 | 298 | 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -195 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -185 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -12,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,20 | 0,08 | 0,06 | 0,16 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,58 | -1,46 | -2,47 | -2,48 | -4,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -54,6 % | -65,7 % | -60,9 % | -37,8 % | -94,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 365 дн. | 18 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 13 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -408 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.