Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАС-ЛЮКС ПЛЮС", Каменск-уральский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАС-ЛЮКС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 718 | 28 228 | 40 700 | 59 709 | 65 987 | 62 144 | 11 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 718 | 27 628 | 40 100 | 59 109 | 65 387 | 61 544 | 11 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 5 782 | 2 511 | 11 295 | 449 | 449 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 444 | 4 763 | 33 074 | 37 533 | 61 048 | 60 945 | 9 053 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 141 | 17 083 | 4 515 | 10 281 | 3 890 | 150 | 2 001 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 718 | 28 228 | 40 615 | 68 348 | 65 987 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 718 | 27 628 | 40 015 | 67 748 | 65 387 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | 5 782 | 2 541 | 3 822 | 449 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 | 4 763 | 32 959 | 62 219 | 61 048 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 141 | 17 083 | 4 515 | 1 707 | 3 890 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 718 | 28 228 | 40 700 | 59 709 | 65 987 | 62 144 | 11 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 340 | 22 229 | 31 092 | 37 475 | 37 032 | 37 010 | 1 028 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 996 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 996 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 378 | 5 999 | 9 608 | 22 234 | 28 955 | 25 134 | 1 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 378 | 5 999 | 9 608 | 22 234 | 28 955 | 25 134 | 1 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 718 | 28 228 | 40 615 | 68 348 | 65 987 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 340 | 22 229 | 30 319 | 40 977 | 37 032 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 378 | 5 999 | 10 296 | 27 371 | 28 955 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 378 | 5 999 | 10 296 | 27 371 | 28 955 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 | 23 624 | 9 395 | 11 098 | 5 678 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 554 | 48 896 | 53 566 | 58 260 | 48 820 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 070 | 25 272 | 44 171 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 554 | 48 896 | 53 566 | 54 221 | 48 820 | 16 053 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 484 | 23 624 | 10 149 | 9 586 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 484 | 23 624 | 10 149 | 9 586 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 070 | 25 272 | 43 417 | 44 635 | 13 997 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 484 | 23 624 | 9 395 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 464 | 23 646 | 9 974 | 9 304 | 65 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 5 637 | 11 798 | 755 | 9 729 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 5 615 | 11 973 | 1 037 | 65 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 464 | 23 646 | 9 214 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 5 637 | 11 798 | 3 077 | 9 729 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 5 615 | 11 979 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | 23 646 | 9 214 | 8 285 | 1 338 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 716 | 963 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 464 | 23 646 | 9 974 | 7 588 | 1 338 | 1 028 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 464 | 23 646 | 9 974 | 7 588 | 1 338 | 1 028 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 266 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 138 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 138 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 872 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 210 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 099 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 563 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 48,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 16,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 23,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -17 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | |
| Активы | 28,2 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 22,2 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,61 | 4,17 | 2,66 | 2,26 | 2,45 | 10,73 | 1,52 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,64 | 3,91 | 2,15 | 2,24 | 2,43 | 10,73 | 0,82 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,85 | 0,47 | 0,46 | 0,13 | 0,01 | 1,94 | 0,03 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,76 | 0,63 | 0,56 | 0,60 | 0,09 | 0,20 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,31 | 0,59 | 0,78 | 0,68 | 9,75 | 1,15 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 188,4 % | — | 12,8 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,7 % | — | 6,4 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 83,8 % | 24,5 % | 12,7 % | 2,0 % | 0,0 % | 9,3 % | 0,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,4 % | 32,1 % | 20,2 % | 3,6 % | 0,0 % | 100,0 % | 9,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,74 | 0,00 | 1,45 | 0,72 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 456 дн. | — | 206 дн. | 125 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 21 дн. | 92 дн. | -4 дн. | — | — | 104 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 10,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07.2 (компаний: 290).