Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР"СПУТНИК", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР"СПУТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 361 | 39 551 | 46 396 | 67 570 | 84 899 | 76 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 79 | 1 053 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 79 | 1 053 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 361 | 39 551 | 46 396 | 67 506 | 84 820 | 75 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 004 | 2 192 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 338 | 39 210 | 46 328 | 67 372 | 82 801 | 73 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 341 | 68 | 134 | 1 015 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 361 | 39 551 | 46 396 | 67 570 | 84 899 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 79 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 79 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 361 | 39 551 | 46 396 | 67 506 | 84 820 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 004 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 338 | 39 210 | 46 328 | 67 372 | 82 801 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 341 | 68 | 134 | 1 015 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 361 | 39 551 | 46 396 | 67 570 | 84 899 | 76 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 333 | 720 | 946 | 1 156 | 1 414 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 421 | 39 218 | 45 676 | 66 624 | 83 743 | 74 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 586 | 36 243 | 12 815 | 63 162 | 72 874 | 37 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 835 | 2 975 | 32 861 | 3 462 | 10 869 | 37 771 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 361 | 39 551 | 46 396 | 67 570 | 84 899 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 333 | 720 | 946 | 1 156 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 421 | 39 218 | 45 676 | 66 624 | 83 743 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 586 | 36 243 | 12 815 | 63 162 | 72 874 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 835 | 2 975 | 32 861 | 3 462 | 10 869 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 487 | 5 912 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 11 176 | 47 652 | 36 492 | 33 580 | 37 614 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 095 | 46 165 | 47 484 | 39 375 | 31 702 | |
| Выручка за отчетный год | 11 176 | 47 652 | 36 492 | 33 580 | 37 614 | 44 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 487 | 5 912 | 9 270 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 487 | 5 912 | 9 270 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 095 | 46 165 | 47 484 | 39 375 | 31 702 | 34 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 487 | 5 912 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 288 | 387 | 226 | 210 | 258 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 270 | 642 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 107 | 21 697 | 10 610 | 26 | 457 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 2 306 | 10 318 | 4 505 | 5 458 | 8 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 288 | 387 | 226 | 210 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 270 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 107 | 21 697 | 10 610 | 26 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 2 306 | 10 318 | 4 505 | 5 458 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 288 | 387 | 226 | 210 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 288 | 387 | 226 | 210 | 258 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 288 | 387 | 226 | 210 | 258 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 387 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 76,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | 333 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 946 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,45 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 117,77 | 63,44 | 70,43 | 72,44 | 52,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,4 % | 3,3 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 386,8 % | 53,8 % | 23,9 % | 18,2 % | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 12 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.