Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЧТА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЧТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 455 | 5 856 | 14 922 | 34 696 | 43 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 622 | 3 538 | 8 354 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 604 | 3 483 | 8 226 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 128 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 455 | 5 856 | 13 300 | 31 158 | 34 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 27 | 12 156 | 14 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 214 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 444 | 5 844 | 13 047 | 18 928 | 19 998 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 12 | 74 | 285 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 455 | 5 856 | 14 922 | 34 696 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 622 | 2 838 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 604 | 2 783 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 55 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 455 | 5 856 | 13 300 | 31 858 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 27 | 12 845 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 444 | 5 844 | 13 261 | 18 939 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 12 | 74 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 455 | 5 856 | 14 922 | 34 696 | 43 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 027 | 18 212 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 027 | 18 212 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 613 | 7 208 | 16 344 | 28 242 | 26 810 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 190 | 6 785 | 14 612 | 15 895 | 14 085 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 423 | 423 | 1 732 | 12 347 | 12 725 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 455 | 5 856 | 14 922 | 34 696 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 027 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 027 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 613 | 7 208 | 16 344 | 28 242 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 190 | 6 785 | 14 612 | 15 895 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 | 423 | 1 732 | 12 347 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 | 153 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 | 81 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 120 | 177 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 | 385 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 120 | 177 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 30 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 786 | 719 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 18 | 3 829 | 753 | 64 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 816 | 719 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 18 | 3 829 | 753 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | 70 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 194 | 70 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | 70 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 194 | 70 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 593 | 7 423 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 575 | 6 218 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 1 153 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 880 | 11 164 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 880 | 11 164 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 880 | 11 164 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 287 | 3 793 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -195 тыс. ₽ | -150 тыс. ₽ | -295 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 43,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,10 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,67 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,05 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | -0,4 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 29 000 дн. | 13 763 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.