Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕММА", Чехов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕММА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 034 | 112 453 | 97 433 | 105 336 | 148 516 | 199 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 585 | 89 729 | 80 547 | 87 538 | 115 295 | 164 083 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 585 | 89 729 | 12 786 | 11 053 | 8 323 | 7 005 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 67 761 | 75 958 | 106 627 | 156 495 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 527 | 345 | 583 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 449 | 22 724 | 16 886 | 17 798 | 33 221 | 35 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 | 236 | 267 | 423 | 2 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 680 | 1 534 | 1 168 | 5 766 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 447 | 16 017 | 7 970 | 6 879 | 16 042 | 11 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 025 | 2 117 | 3 090 | 9 927 | 14 911 | 16 056 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 110 | 820 | 559 | 568 | 1 098 | 1 510 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 034 | 112 453 | 97 871 | 105 336 | 148 516 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 585 | 89 729 | 81 022 | 87 538 | 115 295 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 585 | 89 729 | 12 220 | 11 053 | 8 323 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 68 327 | 75 958 | 106 627 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 475 | 527 | 345 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 449 | 22 724 | 16 849 | 17 798 | 33 221 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 | 236 | 267 | 423 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 680 | 1 534 | 1 168 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 447 | 16 017 | 7 933 | 6 879 | 16 042 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 025 | 2 117 | 8 090 | 9 927 | 14 911 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 110 | 820 | 559 | 568 | 1 098 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 034 | 112 453 | 97 433 | 105 336 | 148 516 | 199 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 756 | 50 043 | 84 898 | 92 988 | 124 969 | 140 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 406 | 49 693 | 84 548 | 92 638 | 124 619 | 140 256 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 992 | 3 865 | 2 962 | 6 350 | 13 136 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 992 | 3 865 | 2 962 | 6 350 | 13 136 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 278 | 59 418 | 8 670 | 9 386 | 17 197 | 45 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 318 | 10 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 960 | 49 418 | 8 670 | 6 778 | 15 575 | 44 653 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 608 | 1 622 | 871 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 034 | 112 453 | 97 871 | 105 336 | 148 516 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 756 | 50 043 | 82 998 | 92 988 | 124 969 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 406 | 49 693 | 82 648 | 92 638 | 124 619 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 992 | 3 828 | 2 962 | 6 350 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 992 | 3 828 | 2 962 | 6 350 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 278 | 59 418 | 11 045 | 9 386 | 17 197 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 318 | 10 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 960 | 49 418 | 8 670 | 6 778 | 15 575 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 375 | 2 608 | 1 622 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 475 | 66 505 | 106 925 | 110 244 | 138 834 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 690 | 109 518 | 155 190 | 138 859 | 235 390 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 215 | 43 013 | 48 265 | 28 615 | 96 556 | |
| Выручка за отчетный год | 63 690 | 109 518 | 155 190 | 138 859 | 235 390 | 329 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 475 | 66 505 | 106 925 | 110 244 | 138 834 | 254 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 300 | 47 030 | 85 902 | 88 166 | 117 763 | 232 055 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 175 | 19 475 | 21 023 | 22 078 | 21 071 | 22 520 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 215 | 43 013 | 48 265 | 28 615 | 96 556 | 75 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 300 | 47 030 | 83 528 | 88 166 | 117 763 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 175 | 19 475 | 23 397 | 22 078 | 21 071 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 258 | 43 691 | 85 905 | 88 238 | 116 772 | 232 204 |
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | 33 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 137 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 949 | 448 | 1 306 | 1 357 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 5 151 | 42 | 409 | 2 297 | 1 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 258 | 43 691 | 83 531 | 88 238 | 116 772 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 33 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 949 | 448 | 1 306 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 5 151 | 42 | 409 | 2 297 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 406 | 34 287 | 66 822 | 70 590 | 93 256 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 852 | 6 412 | 16 340 | 18 566 | 19 946 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 992 | 841 | 866 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 475 | 52 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 852 | 6 412 | 16 303 | 18 566 | 19 946 | 39 907 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 162 | 13 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 162 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 992 | 878 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 | 239 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 406 | 34 287 | 68 722 | 70 590 | 93 256 | 185 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 406 | 34 287 | 68 722 | 70 590 | 93 256 | 185 750 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 406 | 34 287 | 66 822 | 70 590 | 93 256 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 406 | 49 693 | 82 648 | 92 638 | 124 619 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 756 | 50 043 | 82 998 | 92 988 | 124 969 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 693 | 84 548 | 92 638 | 124 619 | 140 256 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 043 | 84 898 | 92 988 | 124 969 | 140 606 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 287 | 68 722 | 70 590 | 93 256 | 185 750 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 287 | 68 722 | 70 590 | 93 256 | 185 750 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 287 | 68 722 | 70 590 | 93 256 | 185 750 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 287 | 68 722 | 70 590 | 93 256 | 185 750 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 600 | 61 275 | 170 113 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 600 | 61 275 | 170 113 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 600 | 61 275 | 170 113 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 600 | 61 275 | 170 113 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 044 | 84 898 | 92 988 | 124 969 | 140 606 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 756 | 50 043 | 82 998 | 92 988 | 124 969 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 618 | 68 443 | 90 619 | 180 270 | 263 116 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 181 864 | 166 715 | 141 149 | 232 600 | 329 491 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 440 | 160 290 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 140 869 | 230 588 | 324 468 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 424 | 6 425 | 280 | 35 | 126 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 178 246 | 98 272 | 50 529 | 52 330 | 66 375 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 448 | 59 677 | 11 975 | 5 564 | 6 534 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 344 | 11 554 | 16 114 | 18 069 | 17 846 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 845 | 16 380 | 19 351 | 23 244 | 35 954 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 73 609 | 10 661 | 2 608 | 5 453 | 6 041 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | 85 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 45 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 665 | 28 183 | 16 035 | 8 635 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 665 | 28 183 | 16 035 | 8 635 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 500 | 43 850 | 60 600 | 159 251 | 253 421 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 33 850 | 52 722 | 53 309 | 147 998 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 500 | 10 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 118 | 973 | 1 837 | 4 984 | 1 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 70,6 млн ₽ | 185,8 млн ₽ |
| Активы | 105,3 млн ₽ | 199,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,0 % | 93,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.