Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП ДЕЛЬТА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 426 | 1 136 | 1 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 402 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 402 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 426 | 1 136 | 1 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 414 | 709 | 539 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 405 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 53 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 320 | 41 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 426 | 1 136 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 426 | 1 136 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 414 | 709 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 53 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 320 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 426 | 1 136 | 1 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 42 | 58 | 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | 48 | 439 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 385 | 1 078 | 976 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 385 | 922 | 976 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 426 | 1 136 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 42 | 58 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | 48 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 385 | 1 078 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 922 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 117 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 558 | 1 432 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 272 | 1 315 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 558 | 1 432 | 5 920 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 117 | 410 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 37 | 410 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 250 | 80 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 272 | 1 315 | 5 510 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 37 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 250 | 80 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 20 | 489 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 9 | 98 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 26 | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 20 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 26 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 4 | 98 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 16 | 391 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 16 | 391 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 16 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 48 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 | 58 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 439 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 | 449 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 391 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 391 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 391 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | 391 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 438 | 6 014 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 438 | 6 014 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 397 | 6 067 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 241 | 5 313 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 141 | 290 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 98 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 366 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ |
| Активы | 426 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 1,4 % | 27,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 197 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.