Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕАТОН", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕАТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 040 | 17 842 | 18 645 | 67 501 | 71 493 | 71 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 279 | 10 772 | 10 266 | 9 760 | 11 512 | 11 654 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 279 | 10 772 | 10 266 | 9 760 | 11 512 | 11 654 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 761 | 7 070 | 8 379 | 57 741 | 59 981 | 59 478 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 042 | 5 095 | 8 262 | 57 569 | 59 617 | 4 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 719 | 1 975 | 117 | 172 | 364 | 301 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 040 | 17 842 | 18 645 | 67 501 | 71 493 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 279 | 10 772 | 10 266 | 9 760 | 11 512 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 279 | 10 772 | 10 266 | 9 760 | 11 512 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 761 | 7 070 | 8 379 | 57 741 | 59 981 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 042 | 5 095 | 8 262 | 57 569 | 5 117 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 719 | 1 975 | 117 | 172 | 364 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 040 | 17 842 | 18 645 | 67 501 | 71 493 | 71 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 476 | 16 479 | 18 459 | 17 140 | 17 176 | 13 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 290 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 790 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 098 | 53 693 | 50 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 098 | 53 693 | 50 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 564 | 1 363 | 186 | 263 | 624 | 8 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 7 288 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 535 | 1 363 | 186 | 263 | 624 | 764 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 040 | 17 842 | 18 645 | 67 501 | 71 493 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 476 | 16 479 | 18 459 | 17 140 | 17 175 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 290 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 885 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 098 | 50 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 098 | 50 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 564 | 1 363 | 186 | 263 | 4 318 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 3 693 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 535 | 1 363 | 186 | 263 | 625 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 816 | 16 033 | 16 069 | 15 971 | 15 647 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 105 | 16 901 | 16 920 | 16 920 | 16 920 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 289 | 868 | 851 | 949 | 1 273 | |
| Выручка за отчетный год | 6 105 | 16 901 | 16 920 | 16 920 | 16 920 | 16 920 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 816 | 16 033 | 16 069 | 15 971 | 15 468 | 11 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 816 | 16 033 | 16 069 | 15 971 | 15 468 | 11 752 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 289 | 868 | 851 | 949 | 1 452 | 5 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 816 | 16 033 | 16 069 | 15 971 | 15 468 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 179 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 372 | 16 010 | 16 094 | 16 341 | 15 756 | 13 414 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 462 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 99 | 3 595 | 3 595 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 547 | 495 | 606 | 5 495 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 427 | 570 | 470 | 137 | 1 612 | 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 372 | 16 010 | 16 094 | 16 341 | 15 756 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 495 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 99 | 3 595 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 547 | 495 | 606 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 427 | 570 | 470 | 137 | 1 612 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 044 | 15 003 | 15 279 | 15 281 | 14 715 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 328 | 1 007 | 815 | 1 060 | 1 041 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 328 | 1 007 | 815 | 1 060 | 1 041 | 860 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 044 | 15 003 | 15 279 | 15 281 | 14 715 | 12 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 044 | 15 003 | 15 279 | 15 281 | 14 715 | 12 554 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 715 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 290 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 885 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 175 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 290 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 789 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 079 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 554 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 554 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 554 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 554 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 650 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 650 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 650 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 650 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 080 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 176 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 033 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 315 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 285 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 282 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 155 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 279 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 903 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 945 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 554 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 554 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 800 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 754 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 650 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 650 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 71,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,21 | 5,19 | 45,05 | 219,55 | 96,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,21 | 5,19 | 45,05 | 219,55 | 96,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,82 | 1,45 | 0,63 | 0,65 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 0,25 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 2,94 | 3,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,6 % | 84,1 % | 81,9 % | 22,6 % | 20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,6 % | 91,0 % | 82,8 % | 89,2 % | 85,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 676 дн. | 573 дн. | 80 дн. | 101 дн. | 157 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,81 | 0,98 | 1,00 | 0,99 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 34,79 | 20,82 | 112,89 | 7,57 | 7,26 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 96,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.