Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКУС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 272 | 46 548 | 50 283 | 104 106 | 109 578 | 107 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 147 | 12 555 | 11 965 | 11 375 | 11 258 | 13 286 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 147 | 12 555 | 11 965 | 11 375 | 11 258 | 13 286 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 125 | 33 993 | 38 318 | 92 731 | 98 320 | 94 045 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 681 | 32 596 | 38 286 | 92 603 | 96 337 | 19 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 550 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 444 | 1 397 | 32 | 128 | 1 983 | 574 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 272 | 46 548 | 50 283 | 104 106 | 109 477 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 147 | 12 555 | 11 965 | 11 375 | 11 257 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 147 | 12 555 | 11 965 | 11 375 | 11 257 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 125 | 33 993 | 38 318 | 92 731 | 98 220 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 681 | 32 596 | 38 286 | 92 603 | 20 187 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 050 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 444 | 1 397 | 32 | 128 | 1 983 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 272 | 46 548 | 50 283 | 104 106 | 109 578 | 107 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 713 | 44 479 | 50 026 | 51 425 | 52 874 | 46 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 140 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 514 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 390 | 56 156 | 52 290 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 390 | 56 156 | 52 290 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 559 | 2 069 | 257 | 291 | 548 | 8 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 7 631 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 540 | 2 069 | 257 | 291 | 548 | 756 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 272 | 46 548 | 50 283 | 104 106 | 109 477 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 713 | 44 479 | 50 026 | 51 425 | 52 874 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 140 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 734 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 390 | 52 290 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 390 | 52 290 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 559 | 2 069 | 257 | 291 | 4 313 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 3 866 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 | 2 069 | 257 | 291 | 447 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 329 | 12 082 | 14 495 | 13 199 | 12 629 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 648 | 15 619 | 15 619 | 15 596 | 15 596 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 | 3 537 | 1 124 | 2 397 | 2 967 | |
| Выручка за отчетный год | 5 648 | 15 619 | 15 619 | 15 596 | 15 596 | 15 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 329 | 12 082 | 14 495 | 13 199 | 12 397 | 11 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 329 | 12 082 | 14 495 | 13 199 | 12 397 | 11 033 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 319 | 3 537 | 1 124 | 2 397 | 3 199 | 4 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 329 | 12 082 | 14 495 | 13 199 | 12 397 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 232 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 146 | 15 175 | 17 357 | 16 340 | 15 864 | 14 918 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 810 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 3 765 | 3 765 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 127 | 3 339 | 3 167 | 3 287 | 8 397 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 310 | 246 | 305 | 46 | 1 165 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 146 | 15 175 | 17 357 | 16 340 | 15 864 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 397 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | 3 765 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 127 | 3 339 | 3 167 | 3 287 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 310 | 246 | 305 | 46 | 1 165 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 821 | 14 266 | 16 648 | 15 399 | 14 949 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | 909 | 709 | 941 | 915 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 909 | 709 | 941 | 915 | 939 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 821 | 14 266 | 16 648 | 15 399 | 14 949 | 13 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 821 | 14 266 | 16 648 | 15 399 | 14 949 | 13 979 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 949 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 140 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 734 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 874 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 140 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 513 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 653 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 979 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 979 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 979 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 979 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 200 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 200 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 200 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 200 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 654 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 874 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 476 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 896 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 896 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 420 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 245 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 066 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 735 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 374 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 315 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 015 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 200 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 815 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 700 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 700 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 200 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 200 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Активы | 45,3 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 109,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,7 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 52,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 57,47 | 16,43 | 149,10 | 318,66 | 179,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 57,47 | 16,43 | 149,10 | 318,66 | 179,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,37 | 0,68 | 0,12 | 0,44 | 3,62 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,49 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 1,02 | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 30,6 % | 33,1 % | 14,8 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | 32,1 % | 33,3 % | 29,9 % | 28,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 618 дн. | 214 дн. | 83 дн. | 44 дн. | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 0,99 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 89,47 | 29,26 | 211,67 | 7,90 | 7,81 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 179,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.