Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "32 ЖЕМЧУЖИНЫ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "32 ЖЕМЧУЖИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 779 | 6 471 | 7 828 | 13 764 | 15 511 | 22 508 | 31 845 | 56 328 | 65 909 | 105 363 | 92 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 902 | 5 928 | 5 576 | 9 276 | 11 152 | 11 593 | 9 630 | 22 390 | 24 603 | 19 339 | 15 880 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 902 | 5 928 | 5 576 | 9 276 | 11 152 | 11 593 | 9 630 | 22 390 | 24 603 | 19 339 | 15 880 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 877 | 543 | 2 252 | 4 488 | 4 358 | 10 915 | 22 215 | 33 938 | 41 306 | 86 024 | 76 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 959 | 1 657 | 1 390 | 834 | 5 567 | 7 878 | 1 672 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 890 | 462 | 1 991 | 2 796 | 4 190 | 9 295 | 7 574 | 30 697 | 21 528 | 69 236 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 9 220 | 3 655 | 69 061 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 81 | 261 | 35 | 168 | 1 620 | 4 239 | 2 390 | 4 988 | 4 853 | 5 801 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 17 | 3 | 401 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 779 | 6 471 | 7 810 | 13 764 | 15 510 | 16 559 | 31 845 | 56 328 | 65 909 | 105 363 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 902 | 5 928 | 5 576 | 9 276 | 11 152 | 8 247 | 9 630 | 22 390 | 24 603 | 19 339 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 902 | 5 928 | 5 576 | 9 276 | 11 152 | 8 247 | 9 630 | 22 390 | 24 603 | 19 339 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 877 | 543 | 2 234 | 4 488 | 4 358 | 8 312 | 22 215 | 33 938 | 41 306 | 86 023 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 959 | 1 657 | 630 | 1 390 | 834 | 5 567 | 7 878 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 890 | 462 | 2 097 | 2 796 | 4 190 | 4 899 | 7 574 | 30 697 | 21 528 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 9 220 | 73 292 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 81 | 137 | 35 | 168 | 2 751 | 4 239 | 2 390 | 4 988 | 4 853 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 12 | 17 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 779 | 6 471 | 7 827 | 13 764 | 15 511 | 22 508 | 31 845 | 56 328 | 65 909 | 105 363 | 92 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 106 | 8 735 | 11 528 | 19 279 | 9 849 | 31 632 | 56 177 | 92 580 | 45 090 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 839 | 31 622 | 56 167 | 92 570 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 166 | 1 565 | 580 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 166 | 1 565 | 580 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 889 | 7 024 | 5 721 | 5 029 | 3 983 | 3 229 | 21 996 | 21 531 | 8 167 | 12 203 | 47 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 861 | 6 855 | 5 265 | 4 683 | 3 216 | 872 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 028 | 169 | 456 | 346 | 767 | 2 357 | 21 996 | 21 531 | 8 167 | 12 203 | 47 326 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 779 | 6 471 | 7 810 | 13 764 | 15 510 | 16 559 | 31 845 | 56 328 | 65 909 | 105 363 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 105 | 8 735 | 11 528 | 11 284 | 9 849 | 31 632 | 56 177 | 92 580 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 274 | 9 839 | 31 622 | 56 167 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 093 | 3 166 | 1 565 | 580 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 093 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 166 | 1 565 | 580 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 889 | 7 024 | 5 705 | 5 029 | 3 982 | 1 182 | 21 996 | 21 531 | 8 167 | 12 203 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 862 | 6 855 | 5 265 | 4 683 | 3 216 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 027 | 169 | 440 | 346 | 766 | 1 182 | 21 996 | 21 531 | 8 167 | 12 203 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 206 | 7 246 | 3 507 | 83 861 | 27 576 | 75 577 | 222 445 | 487 472 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 416 | 11 140 | 15 391 | 19 011 | 83 861 | 143 997 | 190 094 | 244 885 | 285 831 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 | 4 765 | 7 934 | 8 145 | 15 504 | 116 421 | 114 517 | 22 440 | 201 641 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 416 | 11 140 | 15 391 | 19 011 | 41 692 | 143 997 | 190 094 | 244 885 | 285 831 | 324 723 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 206 | 7 246 | 3 507 | 10 414 | 27 576 | 75 577 | 222 445 | 281 770 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 206 | 7 246 | 3 507 | 10 414 | 27 576 | 59 285 | 52 750 | 84 190 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 292 | 169 695 | 197 580 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 | 4 765 | 7 934 | 8 145 | 15 504 | 31 278 | 116 421 | 114 517 | 22 440 | 4 061 | 270 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 206 | 7 246 | 3 507 | 26 335 | 27 576 | 59 285 | 52 750 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 802 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 724 | 16 292 | 169 695 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 044 | 7 008 | 3 167 | 9 908 | 30 156 | 57 289 | 49 051 | 81 034 | 15 268 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 236 | 612 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 160 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 513 | 269 | 613 | 252 | 1 022 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 74 | 162 | 238 | 340 | 506 | 1 933 | 2 265 | 4 548 | 4 020 | 14 086 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 043 | 7 008 | 3 167 | 25 277 | 30 157 | 57 289 | 49 051 | 4 884 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 236 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 417 | 4 513 | 269 | 613 | 864 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 74 | 163 | 238 | 340 | 1 372 | 1 932 | 2 265 | 4 548 | 4 020 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 658 | 6 630 | 2 793 | 26 274 | 29 790 | 57 283 | 49 045 | 81 034 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 385 | 378 | 374 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 997 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 385 | 378 | 374 | 2 130 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 659 | 6 630 | 2 793 | 7 778 | 29 789 | 57 283 | 49 045 | 81 034 | 41 097 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 659 | 6 630 | 2 793 | 7 778 | 29 789 | 57 283 | 49 045 | 81 034 | 41 097 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 274 | 29 790 | 57 283 | 49 045 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 144,0 млн ₽ | 190,1 млн ₽ | 244,9 млн ₽ | 285,8 млн ₽ | 324,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | ||
| Активы | 22,5 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +32,0 % | +28,8 % | +16,7 % | +13,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,38 | 1,01 | 1,58 | 5,06 | 7,05 | 1,62 | 2,75 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,38 | 0,95 | 1,54 | 4,38 | 6,37 | 1,58 | 2,07 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,60 | 0,11 | 1,74 | 0,70 | 1,58 | 1,71 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,31 | 0,56 | 0,85 | 0,88 | 0,49 | 0,74 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 2,23 | 0,78 | 0,17 | 0,14 | 1,05 | 0,21 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 19,2 % | 31,2 % | 21,5 % | 29,5 % | 16,6 % | 8,8 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 20,7 % | 30,1 % | 20,0 % | 28,4 % | 12,7 % | 5,7 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,6 % | 93,5 % | 101,7 % | 74,4 % | 76,9 % | 44,5 % | 11,8 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,3 % | 302,5 % | 181,1 % | 87,3 % | 87,5 % | 91,1 % | 23,1 % ▲ | 28,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,52 | 3,37 | 3,72 | 2,71 | 3,51 | 2,60 ▲ | 2,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 19 дн. | 59 дн. | 32 дн. | 88 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 3 дн. | 91 дн. | 708 дн. | 2 дн. | 10 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 69 дн. | 69 дн. | 133 дн. | 1 097 дн. | 64 дн. | 20 дн. ▼ | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | -45 дн. | -7 дн. | -10 дн. | -300 дн. | — | 5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,01 | 0,37 | 0,80 | 0,86 | 0,38 | 0,72 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,47 | 7,89 | 11,45 | 17,14 | 20,23 | — | 8,47 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2846).