Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕАЛ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 327 | 17 762 | 17 090 | 20 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 528 | 16 289 | 16 444 | 16 523 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 356 | 16 117 | 16 143 | 16 222 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 172 | 172 | 301 | 301 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 800 | 1 473 | 646 | 3 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 622 | 81 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 1 390 | 626 | 3 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 328 | 18 042 | 19 305 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 528 | 16 564 | 16 791 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 356 | 16 392 | 16 490 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 172 | 172 | 301 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 800 | 1 478 | 2 514 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 622 | 81 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 1 395 | 2 513 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 327 | 17 762 | 17 090 | 20 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 875 | 15 695 | 1 023 | 3 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 549 | 16 549 | 16 549 | 16 549 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 452 | 2 067 | 16 067 | 17 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 452 | 2 067 | 16 067 | 17 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 327 | 18 042 | 19 306 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 875 | 262 | 1 135 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 549 | 16 549 | 16 549 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 452 | 17 780 | 18 171 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 833 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 452 | 17 780 | 17 338 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 033 | 2 111 | 2 549 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 881 | 3 368 | 3 661 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 848 | 1 257 | 1 112 | |
| Выручка за отчетный год | 1 881 | 2 975 | 3 310 | 3 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 033 | 1 718 | 2 155 | 2 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 187 | 674 | 1 386 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 934 | 1 219 | 1 023 | 774 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 584 | 312 | 458 | 352 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 848 | 1 257 | 1 155 | 1 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 1 245 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 934 | 1 819 | 966 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 584 | 158 | 338 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 571 | 1 280 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 71 | 103 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 1 118 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 71 | 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 172 | |||
| Прочее за предыдущий год | 89 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 172 | |||
| Прочее за отчетный год | 89 | 141 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 430 | 1 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 430 | 1 168 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 549 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 875 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 549 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 695 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 180 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 180 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 695 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 875 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 950 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 975 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 917 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 975 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 328 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 545 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -357 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 268 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.