Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРКАНА МЕДИА ГРУП", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРКАНА МЕДИА ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 321 | 389 | 597 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 321 | 389 | 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 18 | 279 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 364 | 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 | 321 | 389 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 | 321 | 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 23 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 | 288 | 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 10 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 321 | 389 | 597 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 105 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 | 105 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 973 | 2 433 | 3 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 204 | 1 644 | 2 913 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 769 | 789 | 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 | 321 | 389 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 86 | 105 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 | 86 | 105 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 308 | 1 973 | 2 433 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 595 | 1 204 | 1 644 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 713 | 769 | 789 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 066 | 594 | 386 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 594 | 386 | 890 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 20 | 22 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 45 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 7 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 5 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -671 тыс. ₽ | -411 тыс. ₽ | -918 тыс. ₽ |
| Активы | 321 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,15 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| Коэффициент автономии | -5,41 | -5,52 | -5,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -209,0 % | -105,7 % | -153,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 17 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -514 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.