Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТЁЖ ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТЁЖ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 106 | 8 323 | 14 756 | 26 551 | 39 661 | 27 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 171 | 288 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 171 | 288 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 106 | 8 323 | 14 756 | 26 421 | 39 490 | 26 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 | 21 | 31 | 165 | 95 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 169 | 2 519 | 8 063 | 8 164 | 12 572 | 6 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 794 | 5 783 | 6 693 | 18 226 | 26 753 | 19 941 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 135 | 8 323 | 14 756 | 26 551 | 39 661 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 171 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | 171 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 134 | 8 323 | 14 756 | 26 421 | 39 490 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 | 21 | 31 | 165 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 197 | 2 519 | 8 063 | 8 164 | 12 572 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 794 | 5 783 | 6 693 | 18 226 | 26 753 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 106 | 8 323 | 14 756 | 26 551 | 39 661 | 27 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 954 | 967 | 1 745 | 5 369 | 9 876 | 8 574 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 152 | 7 356 | 13 011 | 21 182 | 29 785 | 18 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 171 | 2 105 | 589 | 3 000 | 604 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 981 | 5 251 | 12 422 | 21 182 | 26 785 | 18 019 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 135 | 8 323 | 14 756 | 26 551 | 39 661 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 955 | 967 | 1 745 | 5 369 | 9 876 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 181 | 7 356 | 13 011 | 21 182 | 29 785 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 171 | 2 105 | 589 | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 010 | 5 251 | 12 422 | 21 182 | 26 785 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 422 | 1 440 | 2 750 | 8 466 | 10 163 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 473 | 33 824 | 37 211 | 45 358 | 52 305 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 051 | 32 384 | 34 461 | 36 892 | 42 142 | |
| Выручка за отчетный год | 12 473 | 33 824 | 37 211 | 45 358 | 52 305 | 50 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 422 | 1 440 | 2 750 | 8 466 | 10 163 | 4 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 422 | 1 440 | 2 750 | 8 466 | 10 163 | 4 858 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 051 | 32 384 | 34 461 | 36 892 | 42 142 | 45 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 422 | 1 440 | 2 750 | 8 466 | 10 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 050 | 352 | 1 244 | 4 296 | 5 264 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 219 | 410 | 283 | 19 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 8 | 5 | 6 | 309 | 579 |
| Прочие расходы за отчетный год | 165 | 686 | 1 228 | 4 157 | 5 208 | 6 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 050 | 352 | 1 244 | 4 296 | 5 264 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 219 | 410 | 283 | 19 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 8 | 5 | 6 | 309 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 686 | 1 228 | 4 157 | 5 208 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 944 | 13 | 778 | 3 624 | 4 507 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 339 | 466 | 672 | 757 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 339 | 466 | 672 | 757 | 509 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 944 | 13 | 778 | 3 624 | 4 507 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 944 | 13 | 778 | 3 624 | 4 507 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 944 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 27,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 954 тыс. ₽ | 967 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,25 | 1,33 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,25 | 1,32 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,79 | 0,51 | 0,86 | 0,90 | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,20 | 0,25 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 7,50 | 7,61 | 7,46 | 3,95 | 3,02 | 2,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 0,2 % | 5,3 % | 13,6 % | 11,4 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | 1,3 % | 44,6 % | 67,5 % | 45,6 % | -15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.