Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛАЯ ДОЛИНА", Энгельс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛАЯ ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 749 | 97 556 | 107 959 | 125 684 | 141 055 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 749 | 97 556 | 107 959 | 125 684 | 141 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 711 | 7 653 | 10 454 | 13 825 | 8 951 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 033 | 89 828 | 97 428 | 111 555 | 131 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 75 | 77 | 304 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 749 | 97 556 | 107 959 | 125 684 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 749 | 97 557 | 107 959 | 125 684 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 711 | 7 654 | 10 454 | 13 825 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 033 | 89 828 | 97 428 | 111 555 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 75 | 77 | 304 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 749 | 97 556 | 107 959 | 125 684 | 141 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 626 | 44 302 | 48 045 | 50 428 | 54 840 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 123 | 53 254 | 59 914 | 75 256 | 86 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 123 | 53 254 | 59 914 | 75 256 | 86 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 749 | 97 556 | 107 959 | 125 684 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 626 | 44 302 | 48 045 | 50 428 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 123 | 53 254 | 59 914 | 75 256 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 123 | 53 254 | 59 914 | 75 256 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 263 | 20 497 | 4 816 | 3 570 | |
| Выручка за предыдущий год | 84 576 | 75 436 | 61 355 | 51 537 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 313 | 54 939 | 56 539 | 47 967 | |
| Выручка за отчетный год | 84 576 | 75 436 | 61 355 | 51 537 | 65 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 263 | 20 497 | 4 816 | 3 570 | 5 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 263 | 20 497 | 4 816 | 3 570 | 5 176 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 313 | 54 939 | 56 539 | 47 967 | 60 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 263 | 20 497 | 4 816 | 3 570 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 164 | 20 329 | 4 248 | 3 392 | 4 750 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 20 | 96 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 188 | 664 | 178 | 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 164 | 20 329 | 4 248 | 3 392 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 20 | 96 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 188 | 664 | 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 164 | 19 675 | 3 744 | 2 383 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 654 | 504 | 1 009 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 654 | 504 | 1 009 | 338 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 164 | 19 675 | 3 744 | 2 383 | 4 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 164 | 19 675 | 3 744 | 2 383 | 4 412 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,2 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 86,7 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | 125,7 млн ₽ | 141,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,6 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 54,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,83 | 1,80 | 1,67 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,69 | 1,63 | 1,49 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 2,52 | 1,20 | 1,25 | 1,49 | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,0 % | 20,2 % | 3,5 % | 1,9 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,2 % | 44,4 % | 7,8 % | 4,7 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 51 дн. | 67 дн. | 105 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.