Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО "БЕЛАЯ ДОЛИНА", Энгельс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО "БЕЛАЯ ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 566 | 102 023 | 173 368 | 205 449 | 324 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 324 | 249 | 31 695 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 324 | 249 | 31 695 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 566 | 102 023 | 173 044 | 205 200 | 292 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 866 | 16 281 | 24 189 | 32 208 | 23 221 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 684 | 85 487 | 148 782 | 172 931 | 269 585 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 255 | 73 | 61 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 566 | 102 023 | 173 368 | 205 450 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 324 | 249 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 324 | 249 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 566 | 102 023 | 173 044 | 205 201 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 866 | 16 281 | 24 189 | 32 208 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 684 | 85 487 | 148 782 | 172 932 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 255 | 73 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 566 | 102 023 | 173 368 | 205 449 | 324 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 287 | 6 064 | 16 486 | 34 384 | 58 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 386 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 279 | 95 959 | 156 882 | 171 066 | 265 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 279 | 95 959 | 156 882 | 171 066 | 265 992 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 566 | 102 023 | 173 368 | 205 450 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 287 | 6 064 | 16 486 | 34 384 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 964 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 279 | 95 959 | 156 882 | 171 066 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 279 | 95 959 | 156 882 | 171 066 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 275 | 6 306 | 11 762 | 19 245 | |
| Выручка за предыдущий год | 77 428 | 85 513 | 127 419 | 147 343 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 153 | 79 207 | 115 657 | 128 098 | |
| Выручка за отчетный год | 77 428 | 85 513 | 127 419 | 147 343 | 179 935 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 275 | 6 306 | 11 762 | 19 245 | 26 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 275 | 6 306 | 11 762 | 19 245 | 26 121 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 153 | 79 207 | 115 657 | 128 098 | 153 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 275 | 6 306 | 11 762 | 19 245 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 805 | 6 102 | 11 054 | 19 106 | 24 944 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 18 | 20 | 13 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 535 | 222 | 728 | 152 | 1 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 805 | 6 102 | 11 054 | 19 106 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 18 | 20 | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 535 | 222 | 728 | 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 805 | 5 777 | 10 421 | 17 899 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 633 | 1 207 | |||
| Прочее за предыдущий год | 325 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 1 207 | 780 | ||
| Прочее за отчетный год | 633 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 805 | 5 777 | 10 421 | 17 899 | 24 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 805 | 5 777 | 10 421 | 17 899 | 24 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 777 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 805 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Активы | 41,6 млн ₽ | 102,0 млн ₽ | 205,4 млн ₽ | 324,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 287 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 58,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,06 | 1,20 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,89 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 143,83 | 15,82 | 4,98 | 4,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 5,7 % | 8,7 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 280,5 % | 95,3 % | 52,1 % | 41,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 75 дн. | 92 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.