Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АВС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АВС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 792 | 31 847 | 84 232 | 143 808 | 136 354 | 178 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 6 067 | 7 601 | 7 867 | 5 708 | 5 115 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 6 067 | 7 601 | 7 867 | 5 708 | 5 083 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 791 | 25 780 | 76 631 | 135 941 | 130 646 | 173 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 621 | 7 744 | 45 072 | 85 291 | 82 102 | 93 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 351 | 16 964 | 29 990 | 48 762 | 45 167 | 79 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 819 | 1 072 | 1 569 | 1 888 | 3 323 | 556 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 486 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 792 | 31 847 | 84 200 | 143 808 | 136 354 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 6 067 | 7 601 | 7 867 | 5 708 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 6 067 | 7 601 | 7 867 | 5 708 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 791 | 25 780 | 76 599 | 135 941 | 130 646 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 621 | 7 744 | 44 944 | 85 319 | 82 102 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | 54 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 351 | 16 964 | 30 086 | 48 634 | 45 167 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 819 | 1 072 | 1 569 | 1 888 | 3 323 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 792 | 31 847 | 84 232 | 143 808 | 136 354 | 178 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 | 650 | 9 792 | 39 348 | 66 984 | 108 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 974 | 108 071 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 328 | 1 964 | 4 750 | 16 345 | 32 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 328 | 1 964 | 4 750 | 16 345 | 32 150 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 655 | 26 869 | 72 476 | 99 710 | 53 025 | 38 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 022 | 3 890 | 16 070 | 8 423 | 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 655 | 25 847 | 68 586 | 83 640 | 44 602 | 36 287 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 195 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 236 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 792 | 31 847 | 84 200 | 143 808 | 136 354 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 | 650 | 9 797 | 39 349 | 66 984 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 339 | 66 974 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 328 | 1 963 | 4 750 | 16 345 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 328 | 1 963 | 4 750 | 16 345 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 655 | 26 869 | 72 440 | 99 709 | 53 025 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 022 | 3 890 | 16 070 | 8 423 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 655 | 25 847 | 68 550 | 83 639 | 44 602 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 581 | 2 492 | 16 742 | 89 036 | 92 108 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 861 | 96 612 | 235 271 | 325 417 | 286 828 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 280 | 94 120 | 218 529 | 236 381 | 194 720 | |
| Выручка за отчетный год | 37 861 | 96 612 | 235 271 | 325 417 | 286 828 | 419 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 581 | 2 492 | 16 736 | 41 810 | 92 108 | 139 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 581 | 2 492 | 16 736 | 41 810 | 39 675 | 62 246 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 433 | 53 704 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 006 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 280 | 94 120 | 218 535 | 283 607 | 194 720 | 279 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 581 | 2 492 | 16 742 | 41 810 | 39 675 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 226 | 52 433 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 | 726 | 11 586 | 37 221 | 34 886 | 53 148 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 389 | 1 267 | 654 | 2 436 | 3 114 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 8 | 680 | 1 320 | 1 574 | 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 438 | 1 385 | 4 563 | 5 255 | 3 927 | 6 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 159 | 727 | 11 592 | 37 221 | 34 886 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 285 | 1 267 | 654 | 2 436 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 8 | 680 | 1 320 | 1 574 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 438 | 1 488 | 4 563 | 5 255 | 3 927 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 524 | 6 466 | 29 552 | 27 635 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 203 | 5 126 | 7 251 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 213 | 2 444 | 7 669 | 12 051 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 | 513 | 9 142 | 29 552 | 27 635 | 41 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 513 | 9 142 | 29 552 | 27 635 | 41 097 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 552 | 27 635 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 339 | 66 974 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 349 | 66 984 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 974 | 108 071 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 984 | 108 071 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 635 | 41 097 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 635 | 41 097 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 635 | 41 097 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 635 | 41 097 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 978 | 108 071 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 348 | 66 984 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 318 376 | 395 840 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 309 628 | 383 938 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 748 | 11 902 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 322 327 | 406 789 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 231 724 | 337 115 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 673 | 23 916 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 558 | 3 114 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 635 | 12 097 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 737 | 30 547 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 385 | 8 182 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 450 | 84 300 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 450 | 84 300 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 065 | 76 118 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 065 | 76 118 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 434 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 127 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ | 9,1 млн ₽ | 29,6 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 143,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 137 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 9,8 млн ₽ | 39,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,96 | 1,06 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,67 | 0,44 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 92,37 | 48,00 | 7,60 | 2,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,6 % | 10,9 % | 20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,7 % | 78,9 % | 93,4 % | 75,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 30 дн. | 75 дн. | 110 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 124 дн. | 100 дн. | 115 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | -0,04 | 0,05 | 0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,16 | -0,05 | 1,39 | 3,79 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.