Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТП-5", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТП-5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 077 | 598 | 352 | 293 | 1 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 | 88 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | 88 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 077 | 598 | 257 | 205 | 1 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 321 | 143 | 74 | 195 | 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 751 | 452 | 181 | 1 | 1 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 033 | 598 | 352 | 293 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 88 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 88 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 033 | 598 | 257 | 205 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 591 | 143 | 74 | 195 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 438 | 453 | 181 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 2 | 2 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 077 | 598 | 352 | 293 | 1 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 570 | 2 237 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 570 | 2 236 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 656 | 2 589 | 1 906 | 1 246 | 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 493 | 2 550 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 39 | 2 029 | 1 246 | 868 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 033 | 598 | 352 | 293 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 570 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 570 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 911 | 2 589 | 1 906 | 1 246 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 011 | 2 550 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 900 | 39 | 2 029 | 1 246 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 | 181 | 397 | 105 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 823 | 3 650 | 6 737 | 4 983 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 348 | 3 469 | 6 340 | 4 878 | |
| Выручка за отчетный год | 2 240 | 3 650 | 6 737 | 4 983 | 18 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 591 | 105 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 397 | 105 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 312 | 194 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 587 | 3 469 | 6 146 | 4 878 | 19 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 | 397 | 105 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | 312 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 387 | 90 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | 13 | 2 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 86 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 2 | 8 | 15 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 387 | 90 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 328 | 13 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 436 | 2 | 8 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 | 81 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 387 | 81 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 81 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 418 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 363 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 055 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 420 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 592 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 794 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -113 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | -374 тыс. ₽ |
| Активы | 598 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,16 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,01 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -5,20 | -1,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,9 % | 27,6 % | -31,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 15 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -157 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.