Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМЕТАЛЛПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМЕТАЛЛПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 424 | 1 713 | 2 082 | 3 722 | 3 828 | 4 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 659 | 1 038 | 466 | 114 | 849 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 659 | 1 038 | 466 | 114 | 849 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 765 | 675 | 1 616 | 3 607 | 3 828 | 3 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 386 | 1 006 | 2 711 | 2 148 | 3 108 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 608 | 270 | 383 | 762 | 586 | 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 19 | 227 | 134 | 1 094 | 293 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 424 | 1 713 | 2 082 | 3 722 | 3 828 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 659 | 1 038 | 466 | 114 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 659 | 1 038 | 466 | 114 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 765 | 675 | 1 616 | 3 607 | 3 828 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 386 | 1 006 | 2 711 | 2 148 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 608 | 270 | 383 | 762 | 586 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 19 | 227 | 134 | 1 094 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 424 | 1 713 | 2 082 | 3 722 | 3 828 | 4 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 367 | 202 | 203 | 203 | 217 | 307 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 057 | 1 511 | 1 880 | 3 519 | 3 611 | 4 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | 1 360 | 439 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 057 | 1 511 | 1 610 | 3 519 | 2 251 | 3 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 424 | 1 713 | 2 082 | 3 722 | 3 828 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 367 | 202 | 203 | 203 | 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 057 | 1 511 | 1 879 | 3 519 | 3 611 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 1 360 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 057 | 1 511 | 1 609 | 3 519 | 2 251 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 459 | 31 | 27 | 33 | 48 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 146 | 6 752 | 4 924 | 5 918 | 4 931 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 687 | 6 721 | 4 897 | 5 885 | 4 883 | |
| Выручка за отчетный год | 2 146 | 6 752 | 4 924 | 5 918 | 4 931 | 6 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 459 | 31 | 27 | 33 | 48 | 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 459 | 31 | 27 | 33 | 48 | 103 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 687 | 6 721 | 4 897 | 5 885 | 4 883 | 6 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 459 | 31 | 27 | 33 | 48 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 446 | 13 | 1 | 1 | 17 | 58 |
| Прочие доходы за отчетный год | 147 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 18 | 173 | 32 | 31 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 446 | 13 | 1 | 1 | 17 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 18 | 173 | 32 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 | 10 | 1 | 1 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 3 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 3 | 4 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 357 | 10 | 1 | 1 | 13 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 10 | 1 | 1 | 13 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 357 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 367 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,45 | 0,86 | 1,03 | 1,06 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,19 | 0,32 | 0,25 | 0,47 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,01 | 0,12 | 0,04 | 0,30 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 2,88 | 7,48 | 9,26 | 17,33 | 16,64 | 13,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,1 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,3 % | 5,0 % | 0,5 % | 0,5 % | 6,0 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. | 75 дн. | 168 дн. | 161 дн. | 165 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.