Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ ШИННАЯ КОМПАНИЯ", Васильевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ ШИННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 389 | 150 390 | 216 332 | 337 212 | 734 | 1 057 260 | 1 099 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 389 | 150 390 | 216 332 | 337 212 | 734 | 1 057 260 | 1 099 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 172 | 26 540 | 45 418 | 132 814 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 542 | 10 | 1 626 | 3 613 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 259 | 110 726 | 103 452 | 113 788 | 733 | 1 053 531 | 1 099 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 416 | 13 114 | 65 836 | 86 997 | 3 729 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 559 | 101 389 | 150 390 | 216 332 | 733 | 734 | 1 113 670 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 559 | 101 389 | 150 390 | 216 332 | 733 | 734 | 1 113 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 938 | 21 172 | 26 540 | 45 418 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 542 | 10 | 1 626 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 623 | 63 259 | 110 726 | 103 452 | 733 | 733 | 1 109 941 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 998 | 14 416 | 13 114 | 65 836 | 3 729 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 389 | 150 390 | 216 332 | 337 212 | 734 | 1 057 260 | 1 099 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 992 | 100 613 | 121 993 | 135 147 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 982 | 100 603 | 121 983 | 135 137 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 397 | 49 777 | 94 339 | 202 065 | 2 326 435 | 2 330 932 | 2 387 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 397 | 49 777 | 94 339 | 202 065 | 2 326 435 | 2 330 932 | 2 387 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 559 | 101 389 | 150 390 | 216 332 | 733 | 734 | 1 113 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 509 | 74 992 | 100 613 | 121 993 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 499 | 74 982 | 100 603 | 121 983 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 050 | 26 397 | 49 777 | 94 339 | 2 188 | 2 326 435 | 2 387 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 050 | 26 397 | 49 777 | 94 339 | 2 188 | 2 326 435 | 2 387 342 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 906 | 48 023 | 54 467 | 63 345 | 64 | ||
| Выручка за предыдущий год | 682 133 | 565 096 | 821 988 | 894 069 | 64 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 629 227 | 517 073 | 767 521 | 830 724 | 272 | 672 | |
| Выручка за отчетный год | 565 096 | 821 988 | 894 069 | 852 806 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 023 | 54 467 | 63 345 | 56 460 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 472 | 27 112 | 26 484 | 20 696 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 551 | 27 355 | 36 861 | 35 764 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 318 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 517 073 | 767 521 | 830 724 | 796 346 | 272 | 672 | 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 208 | 28 472 | 27 112 | 26 484 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 698 | 19 551 | 27 355 | 36 861 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 415 | 318 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 608 | 27 113 | 23 434 | 13 846 | 1 052 029 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 867 | 3 790 | 1 666 | 6 748 | 1 115 024 | 4 332 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 731 | 3 789 | 4 716 | 13 598 | 2 323 655 | 62 323 | 18 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 862 | 29 608 | 27 113 | 23 434 | 1 052 029 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 065 | 1 867 | 3 790 | 1 666 | 1 115 024 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 411 | 731 | 3 789 | 4 716 | 21 | 2 323 655 | 62 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 462 | 28 483 | 25 621 | 21 380 | 1 052 029 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 595 | 463 | 543 | 936 | |||
| Прочее за предыдущий год | 805 | 662 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 463 | 543 | 936 | 9 | |||
| Прочее за отчетный год | 662 | 949 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 483 | 25 621 | 21 380 | 13 101 | 1 052 029 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 483 | 25 621 | 21 380 | 13 101 | 1 052 029 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 462 | 28 483 | 25 621 | 21 380 | 1 052 029 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 983 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 993 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 137 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 135 147 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 154 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 154 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 154 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 154 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 135 147 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 993 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 161 | 3 729 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 647 931 | 5 934 | 14 525 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 626 484 | 14 525 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 447 | 5 934 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 626 770 | 2 205 | 18 254 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 566 841 | 36 | 63 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 601 | 204 | 49 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 789 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 539 | 1 965 | 18 142 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 161 | 3 729 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -2,32 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | -14,7 млн ₽ | ||
| Активы | 734 тыс. ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,33 млрд ₽ | -1,27 млрд ₽ | -1,29 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,45 | 0,46 | 1,93 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,45 | 0,46 | 1,03 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -3 168,53 | -1,20 | -1,17 | 0,45 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,76 | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 4,4 % | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,5 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -316 654,6 % | 99,5 % | -1,3 % | 2,9 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 12,5 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | 1,56 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 55 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 71 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -117 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2677).