Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 | 192 340 | 260 631 | 360 582 | 428 975 | 448 339 | 542 117 | 522 552 | 553 741 | 624 571 | 659 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 157 360 | 233 255 | 294 304 | 387 317 | 430 585 | 450 240 | 466 526 | 478 236 | 506 476 | 539 203 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 12 | 8 | 4 | 212 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | 157 360 | 233 255 | 294 304 | 387 317 | 430 534 | 450 226 | 466 516 | 478 230 | 506 473 | 538 971 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 34 980 | 27 376 | 66 278 | 41 658 | 17 754 | 91 877 | 56 026 | 75 505 | 118 095 | 120 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 998 | 10 098 | 6 647 | 5 260 | 8 726 | 32 361 | 38 844 | 40 152 | 60 524 | 59 684 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 | 1 178 | 18 | 31 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 28 598 | 16 773 | 58 535 | 36 297 | 7 834 | 5 152 | 3 890 | 7 277 | 8 391 | 11 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 383 | 411 | 1 091 | 97 | 14 | 54 256 | 13 204 | 27 773 | 48 773 | 48 692 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 109 | 88 | 284 | 377 | 45 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 | 192 340 | 260 631 | 360 582 | 428 975 | 469 307 | 542 117 | 522 552 | 553 741 | 624 571 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 157 360 | 233 255 | 294 304 | 387 317 | 441 838 | 450 240 | 466 526 | 478 236 | 506 476 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 12 | 8 | 4 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 157 360 | 233 255 | 294 304 | 387 317 | 440 837 | 450 226 | 466 516 | 478 230 | 506 473 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 994 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 34 980 | 27 376 | 66 278 | 41 658 | 27 469 | 91 877 | 56 026 | 75 505 | 118 095 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 998 | 10 098 | 6 647 | 5 260 | 15 243 | 32 361 | 38 844 | 40 152 | 60 524 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | 293 | 18 | 31 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 28 598 | 16 773 | 58 535 | 36 297 | 2 563 | 5 152 | 3 890 | 7 277 | 8 390 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 383 | 411 | 1 091 | 97 | 9 198 | 54 256 | 13 204 | 27 773 | 48 773 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 6 | 5 | 4 | 172 | 109 | 88 | 284 | 377 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 | 192 340 | 260 631 | 360 582 | 428 975 | 448 339 | 542 117 | 522 552 | 553 741 | 624 571 | 659 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 44 038 | 103 840 | 166 273 | 366 184 | 504 674 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 026 | 103 827 | 166 260 | 366 171 | 504 661 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 769 | 265 622 | 368 329 | 441 801 | 473 037 | 459 919 | 400 584 | 360 580 | 210 752 | 111 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 194 769 | 265 622 | 368 329 | 441 801 | 473 037 | 459 497 | 400 247 | 360 269 | 210 458 | 110 358 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 422 | 337 | 311 | 294 | 1 042 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 1 119 | 1 658 | 3 782 | 7 654 | 4 464 | 38 160 | 18 128 | 26 888 | 47 635 | 43 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 138 | 44 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 871 | 1 238 | 3 005 | 6 267 | 4 028 | 38 160 | 18 128 | 26 888 | 47 635 | 43 495 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 248 | 420 | 777 | 1 249 | 392 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 | 192 340 | 260 631 | 360 582 | 428 975 | 469 307 | 542 117 | 522 552 | 553 741 | 624 571 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 44 038 | 103 840 | 166 273 | 366 184 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 026 | 103 827 | 166 260 | 366 172 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 769 | 265 622 | 368 329 | 441 801 | 496 044 | 459 919 | 400 584 | 360 580 | 210 752 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 194 769 | 265 622 | 368 329 | 441 801 | 494 347 | 459 497 | 400 247 | 360 269 | 210 458 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 697 | 422 | 337 | 311 | 294 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 1 119 | 1 658 | 3 782 | 7 654 | 14 664 | 38 160 | 18 128 | 26 888 | 47 635 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 138 | 77 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 871 | 1 238 | 3 005 | 6 267 | 14 497 | 38 160 | 18 128 | 26 888 | 47 634 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 248 | 420 | 777 | 1 249 | 90 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 793 | 73 122 | 78 473 | 226 610 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 53 492 | 341 072 | 305 574 | 292 544 | 526 729 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 196 | 250 279 | 232 452 | 214 071 | 300 119 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 341 072 | 305 574 | 292 544 | 526 729 | 705 110 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 793 | 73 122 | 78 473 | 226 610 | 173 414 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 433 | 63 652 | 66 083 | 200 915 | 139 069 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 2 951 | 3 748 | 4 979 | 8 876 | 9 270 | 4 360 | 9 470 | 12 390 | 25 695 | 34 345 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 250 279 | 232 452 | 214 071 | 300 119 | 531 696 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 433 | 63 652 | 66 083 | 200 915 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 2 951 | 3 748 | 4 979 | 8 876 | 3 239 | 4 360 | 9 470 | 12 390 | 25 695 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 058 | 60 874 | 63 746 | 204 038 | 142 132 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 1 239 | 3 818 | 6 544 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 176 | 1 618 | 1 969 | 2 331 | 2 724 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 306 | 743 | 212 | 2 393 | 7 780 | 1 877 | 1 984 | 477 | 5 686 | 346 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 910 | 96 | 113 | 2 468 | 7 192 | 1 076 | 3 190 | 2 084 | 4 050 | 1 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 058 | 60 874 | 63 027 | 204 038 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 473 | 3 818 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 871 | 1 176 | 1 618 | 1 969 | 2 331 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 306 | 743 | 212 | 2 393 | 85 | 1 877 | 1 984 | 524 | 5 686 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 910 | 96 | 113 | 2 468 | 229 | 1 076 | 3 190 | 2 084 | 4 050 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 440 | 59 733 | 61 714 | 199 911 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 440 | 59 733 | 62 433 | 199 911 | 138 489 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 440 | 59 733 | 62 433 | 199 911 | 138 489 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 440 | 59 733 | 61 714 | 199 911 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 555 | 3 101 | 8 951 | 8 682 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 555 | 3 101 | 8 951 | 8 682 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 555 | 3 101 | 8 951 | 8 682 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 555 | 3 101 | 8 951 | 8 682 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 926 | 79 908 | 18 152 | 53 308 | 166 993 | 97 936 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 18 415 | 7 043 | 11 980 | 368 527 | 302 100 | 295 585 | 634 245 | 702 009 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 368 452 | 301 462 | 295 558 | 528 904 | 700 902 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 18 415 | 7 043 | 8 166 | 75 | 638 | 27 | 105 341 | 1 107 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 858 | 3 489 | 9 992 | 13 345 | 288 619 | 283 948 | 242 277 | 467 252 | 604 073 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 175 | 563 | 107 | 1 206 | 271 406 | 245 527 | 194 981 | 333 108 | 489 044 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 560 | 2 211 | 9 660 | 11 883 | 9 706 | 25 000 | 42 246 | 49 350 | 79 098 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 254 | 1 618 | 1 969 | 2 331 | 765 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 903 | 1 466 | 986 | 3 724 | 3 350 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 123 | 715 | 225 | 256 | 817 | 10 337 | 2 095 | 78 739 | 7 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 46 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 145 | 85 751 | 71 517 | 29 954 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 166 145 | 85 751 | 70 067 | 27 795 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 450 | 2 159 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 194 729 | 70 853 | 73 472 | 31 236 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 769 | 93 338 | 88 561 | 71 632 | 22 080 | 22 530 | 23 519 | 27 741 | 19 525 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 198 769 | 93 338 | 88 561 | 71 632 | 22 080 | 22 530 | 22 280 | 23 923 | 17 441 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 239 | 3 818 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 040 | 22 485 | 15 089 | 40 396 | 56 930 | 81 780 | 62 258 | 173 734 | 117 542 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 485 | 15 089 | 40 396 | 56 930 | 81 780 | 62 258 | 173 734 | 117 542 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 040 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 731 | 28 | 45 058 | 14 569 | 21 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 341,1 млн ₽ | 305,6 млн ₽ | 292,5 млн ₽ | 526,7 млн ₽ | 705,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 85,4 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 199,9 млн ₽ | 138,5 млн ₽ | |
| Активы | 542,1 млн ₽ | 522,6 млн ₽ | 553,7 млн ₽ | 624,6 млн ₽ | 659,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 44,0 млн ₽ | 103,8 млн ₽ | 166,3 млн ₽ | 366,2 млн ₽ | 504,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,4 % | -4,3 % | +80,1 % | +33,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | 3,09 | 2,81 | 2,48 | 2,77 | 1,56 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 0,94 | 1,30 | 1,20 | 1,39 | 1,05 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,42 | 0,73 | 1,03 | 1,02 | 1,12 | 0,50 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,20 | 0,30 | 0,59 | 0,77 | 0,42 ▲ |
| Финансовый рычаг | 11,31 | 4,03 | 2,33 | 0,71 | 0,31 | 1,08 ▲ |
| Рентабельность продаж | 25,3 % | 20,8 % | 22,6 % | 38,1 % | 19,7 % | 4,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 25,1 % | 19,5 % | 21,3 % | 38,0 % | 19,6 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 11,4 % | 11,3 % | 32,0 % | 21,0 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 194,0 % | 57,5 % | 37,5 % | 54,6 % | 27,4 % | 7,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | 0,58 | 0,53 | 0,84 | 1,07 | 1,64 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 67 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 61 дн. | 68 дн. | 74 дн. | 41 дн. | 53 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 17.12 (компаний: 146).