Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮГ-2", Самарская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮГ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 771 088 | 4 482 498 | 5 017 591 | 6 688 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 297 792 | 2 072 574 | 2 889 241 | 4 626 810 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 297 792 | 2 072 574 | 2 848 440 | 4 526 506 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 801 | 100 282 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 473 296 | 2 409 924 | 2 128 350 | 2 061 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 935 | 989 933 | 964 665 | 761 007 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 850 | 313 740 | 346 386 | 486 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 739 | 545 771 | 762 848 | 764 398 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 000 | 21 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 892 | 560 478 | 10 451 | 28 496 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 880 | 2 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 771 088 | 4 482 498 | 5 017 590 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 297 792 | 2 072 574 | 2 889 241 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 297 792 | 2 072 574 | 2 848 440 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 801 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 473 296 | 2 409 924 | 2 128 350 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 156 935 | 989 933 | 964 665 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 850 | 313 740 | 346 386 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 739 | 545 771 | 762 848 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 892 | 560 478 | 10 451 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 880 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 771 088 | 4 482 498 | 5 017 591 | 6 688 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 292 | 1 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 282 | 1 283 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 000 | 165 000 | 264 519 | 2 189 632 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 165 000 | 165 000 | 225 000 | 2 077 800 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 519 | 111 832 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 606 078 | 4 317 488 | 4 751 780 | 4 497 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 172 | 9 359 | 26 827 | 11 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 601 906 | 4 308 129 | 4 724 953 | 4 497 191 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 771 088 | 4 482 498 | 5 017 590 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 292 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 282 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 000 | 165 000 | 264 519 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 165 000 | 165 000 | 225 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 519 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 606 078 | 4 317 488 | 4 751 780 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 172 | 9 359 | 26 827 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 601 906 | 4 308 129 | 4 724 953 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 879 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 | 518 | 641 887 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 560 | 11 798 | 615 008 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 | 518 | 641 887 | 595 302 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 879 | 288 133 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 399 | 260 177 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 480 | 27 956 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 560 | 11 798 | 615 008 | 307 169 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 399 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 480 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 371 | 38 824 | 8 958 | 12 834 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 42 096 | 3 944 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 085 | 81 771 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 465 | 25 052 | 549 532 | 246 469 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 906 | 13 772 | 550 984 | 415 985 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 371 | 38 824 | 8 958 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 096 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 085 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 465 | 25 052 | 549 532 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 906 | 13 772 | 550 984 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 282 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 959 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 802 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 959 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 801 | 59 481 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 282 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 282 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 282 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 283 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 293 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 282 | 1 283 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 1 292 | 1 293 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 282 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 282 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 282 | 1 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 282 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 292 | 1 293 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 293 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 62 561 | 2 673 442 | 4 409 566 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 621 571 | 195 469 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 960 | 1 734 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 11 373 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 349 109 | 3 286 820 | 3 326 291 | 5 676 410 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 347 051 | 3 272 282 | 3 261 070 | 4 557 779 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 496 | 3 561 | 10 143 | 10 912 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 256 | 5 300 | 108 586 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 913 | 9 090 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 176 | 7 972 | 658 | 5 713 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 377 536 | 3 584 796 | 42 822 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 377 536 | 3 584 796 | 509 448 | 219 641 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 467 352 | 171 679 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 42 096 | 3 962 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 466 626 | 787 552 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 422 626 | 766 340 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 000 | 21 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 166 465 | 5 049 | 60 000 | 1 852 800 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 184 465 | 22 976 | 60 000 | 1 951 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 183 000 | 60 000 | 1 951 300 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 465 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 000 | 17 927 | 98 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 000 | 98 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 427 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 194 892 | 365 586 | 18 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 6,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 904 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.