Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС ЭНД ЛОРГ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС ЭНД ЛОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 337 | 2 | 3 | 12 906 | 13 484 | 12 984 | 11 677 | 4 554 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 635 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 635 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 | 2 | 3 | 12 906 | 13 484 | 12 984 | 11 677 | 3 919 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 2 174 | 1 580 | 737 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 292 | 11 445 | 10 837 | 10 775 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 892 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 337 | 2 | 3 | 440 | 459 | 2 147 | 165 | 27 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 337 | 2 | 3 | 4 137 | 12 906 | 13 484 | 12 984 | 11 677 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 727 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 727 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 337 | 2 | 3 | 4 136 | 12 906 | 13 484 | 12 984 | 10 950 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 305 | 2 174 | 1 580 | 737 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 430 | 10 292 | 11 445 | 10 837 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 048 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 | 2 | 3 | 401 | 440 | 459 | 2 147 | 165 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 337 | 2 | 3 | 12 906 | 13 484 | 12 984 | 11 677 | 4 554 | |||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 318 | 9 454 | 7 931 | 4 651 | 6 665 | 2 845 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 308 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 371 | 4 218 | 5 263 | 1 962 | 540 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 371 | 4 218 | 5 263 | 1 962 | 540 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 113 | 2 379 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 081 | 1 335 | 3 070 | 3 050 | 1 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 257 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | 605 | 300 | 2 128 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 113 | 122 | 122 | 122 | 122 | 1 476 | 1 030 | 942 | 3 050 | 1 169 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 337 | 2 | 3 | 4 137 | 12 906 | 13 484 | 12 984 | 11 677 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 318 | 127 | 9 454 | 7 931 | 4 651 | 6 665 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 308 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 371 | 4 218 | 5 263 | 1 962 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 371 | 4 218 | 5 263 | 1 962 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 113 | 2 379 | 2 380 | 2 380 | 4 010 | 2 081 | 1 335 | 3 070 | 3 050 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 257 | 2 258 | 2 258 | 1 286 | 605 | 300 | 2 128 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 113 | 122 | 122 | 122 | 2 724 | 1 476 | 1 030 | 942 | 3 050 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 45 | 74 871 | 86 138 | 92 436 | 34 487 | 102 254 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 345 | 45 | 37 759 | 47 840 | 46 223 | 16 060 | 53 073 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 112 | 38 298 | 46 213 | 18 427 | 49 181 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 345 | 45 | 47 840 | 46 223 | 16 060 | 53 073 | 32 015 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 345 | 45 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 319 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 | 156 | 2 258 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 298 | 46 213 | 18 427 | 49 181 | 35 081 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 319 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 | 156 | 2 258 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 308 | 974 | 1 061 | 1 902 | 1 531 | 715 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 506 | 1 106 | 725 | 260 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 592 | 581 | 71 | 191 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 23 | 7 | 4 | 382 | 555 | 215 | 735 | 264 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 308 | 298 | 974 | 1 061 | 1 902 | 1 531 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 506 | 1 106 | 725 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 592 | 581 | 71 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 23 | 7 | 4 | 250 | 382 | 555 | 215 | 735 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 76 | 9 327 | 2 014 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 369 | 425 | 473 | 173 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 425 | 473 | 173 | 489 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 308 | 9 327 | 2 014 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 9 327 | 2 014 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 308 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,8 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 12,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,4 % | -65,3 % | +230,5 % | -39,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,20 | 10,10 | 4,23 | 3,83 | 3,35 | 1,65 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,16 | 8,92 | 4,23 | 3,59 | 3,35 | 1,27 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,34 | 0,70 | 0,05 | 3,35 | 0,98 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,59 | 0,36 | 0,57 | 0,62 | 0,51 ▲ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,70 | 1,79 | 0,75 | 0,60 | 0,33 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 19,9 % | 0,0 % | -14,7 % | 7,3 % | -9,6 % | 6,8 % ▼ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 19,5 % | -3,3 % | -20,4 % | 3,8 % | -11,9 % | 2,4 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,3 % | -11,3 % | -25,3 % | 17,2 % | -83,9 % | 0,8 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | -19,2 % | -70,5 % | 30,2 % | -134,3 % | 5,9 % ▼ | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,71 | 3,43 | 1,24 | 4,55 | 7,03 | 0,75 ▲ | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | 90 дн. | 246 дн. | 74 дн. | — | 47 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 12 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 12 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 8 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 12 дн. | 59 дн. ▲ | 66 дн. |
| Финансовый цикл | 85 дн. | 95 дн. | 228 дн. | 57 дн. | — | -3 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,90 | 0,76 | 0,74 | 0,70 | 0,56 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 3,24 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.20 (компаний: 813).