Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭРРА-ОЙЛ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭРРА-ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 616 | 30 656 | 42 429 | 30 613 | 33 403 | 41 907 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 617 | 30 656 | 42 428 | 30 613 | 33 404 | 41 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 564 | 18 750 | 22 242 | 21 020 | 19 200 | 16 480 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 347 | 11 644 | 20 148 | 8 819 | 13 637 | 23 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 706 | 262 | 38 | 774 | 567 | 2 410 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 616 | 30 656 | 42 428 | 30 613 | 33 403 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 617 | 30 656 | 42 428 | 30 613 | 33 404 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 564 | 18 750 | 22 242 | 21 020 | 19 200 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 347 | 11 644 | 20 148 | 8 819 | 13 637 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 706 | 262 | 38 | 774 | 567 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 616 | 30 656 | 42 429 | 30 613 | 33 403 | 41 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 387 | 14 128 | 14 263 | 16 252 | 18 184 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 583 | 30 269 | 28 302 | 16 350 | 17 151 | 23 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 712 | 22 262 | 9 445 | 28 | 121 | 8 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 871 | 8 007 | 18 857 | 16 322 | 17 030 | 15 620 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 616 | 30 656 | 42 429 | 30 613 | 33 403 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 387 | 14 128 | 14 263 | 16 252 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 583 | 30 269 | 28 302 | 16 350 | 17 151 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 712 | 22 262 | 9 445 | 28 | 121 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 871 | 8 007 | 18 857 | 16 322 | 17 030 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 631 | 1 177 | 516 | 2 865 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 363 | 117 909 | 122 009 | 106 493 | 85 556 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 313 | 117 278 | 120 832 | 105 977 | 82 691 | |
| Выручка за отчетный год | 13 363 | 117 909 | 122 020 | 106 493 | 85 556 | 112 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 631 | 1 179 | 516 | 2 865 | 2 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 631 | 1 179 | 516 | 2 865 | 2 895 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 313 | 117 278 | 120 841 | 105 977 | 82 691 | 109 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 631 | 1 177 | 516 | 2 865 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 428 | 452 | 171 | 2 490 | 2 443 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 320 | 357 | 454 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 40 | 283 | 194 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 203 | 782 | 65 | 301 | 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 428 | 450 | 171 | 2 490 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 320 | 357 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 40 | 283 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 203 | 782 | 65 | 301 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 342 | 360 | 137 | 1 991 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 86 | 90 | 34 | 499 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 86 | 90 | 34 | 499 | 509 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 342 | 362 | 137 | 1 991 | 1 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 342 | 362 | 137 | 1 991 | 1 934 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 41,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,50 | 1,87 | 1,95 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,39 | 0,71 | 0,59 | 0,83 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,33 | 0,47 | 0,49 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 399,47 | 78,21 | 2,00 | 1,15 | 1,06 | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,4 % | 6,0 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 88,4 % | 2,6 % | 1,0 % | 12,3 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 58 дн. | 67 дн. | 72 дн. | 85 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.