Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТРАНС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 481 | 33 872 | 44 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 950 | 554 | 3 773 |
| Основные средства на конец отчетного года | 950 | 554 | 3 773 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 531 | 33 318 | 40 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 016 | 19 557 | 23 589 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 116 | 52 | 470 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 871 | 13 323 | 15 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 475 | 289 | 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 23 | 361 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 002 | 21 781 | 33 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 950 | 554 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 950 | 554 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 983 | 20 831 | 33 318 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 082 | 7 076 | 19 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 297 | 443 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 602 | 12 826 | 13 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 435 | 289 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 481 | 33 872 | 44 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 202 | 15 303 | 22 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 192 | 15 293 | 22 730 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 946 | 786 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 1 946 | 786 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 278 | 16 623 | 20 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 801 | 3 306 | 5 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 477 | 13 317 | 15 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 002 | 21 781 | 33 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 195 | 7 182 | 15 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 185 | 7 172 | 15 293 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 1 946 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 946 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 807 | 12 599 | 16 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 663 | 2 801 | 3 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 143 | 9 798 | 13 317 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 594 | 9 901 | 71 501 |
| Выручка за предыдущий год | 64 256 | 155 390 | 291 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 662 | 145 489 | 220 339 |
| Выручка за отчетный год | 155 398 | 291 840 | 276 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 558 | 71 501 | 57 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 660 | 10 890 | 14 502 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 498 | 55 813 | 35 969 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 400 | 4 798 | 7 407 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 840 | 220 339 | 218 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 190 | 7 895 | 10 890 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 605 | 55 813 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 404 | 1 401 | 4 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 157 | 10 219 | 13 871 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 436 | 478 | 339 |
| Прочие доходы за отчетный год | 551 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 744 | 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 773 | 7 420 | 10 219 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 326 | 436 | 478 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 551 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 95 | 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 619 | 5 988 | 8 121 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 1 432 | 2 098 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 779 | 2 098 | 2 737 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 378 | 8 121 | 11 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 378 | 8 121 | 11 134 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 619 | 5 988 | 8 121 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 185 | 7 172 | 15 293 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 195 | 7 182 | 15 303 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 192 | 7 172 | 22 730 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 202 | 7 182 | 22 740 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 008 | 11 133 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 008 | 11 133 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 008 | 11 133 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 008 | 11 133 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 202 | 15 303 | 22 740 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 195 | 7 182 | 15 303 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 685 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 180 | 288 792 | 271 030 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 542 | 285 622 | 270 972 |
| Прочие поступления за отчетный год | 638 | 3 170 | 58 |
| Платежи – всего за отчетный год | 152 495 | 289 321 | 272 383 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 147 165 | 273 460 | 259 097 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 382 | 1 063 | 1 779 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 78 | 292 | 263 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 093 | 1 804 | 2 791 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 777 | 12 702 | 8 453 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 422 | 1 301 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 004 | 20 396 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 004 | 20 396 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 582 | 19 095 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 512 | 19 095 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 685 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 23,5 млн ₽ | 44,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,4 % | 25,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.