Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХНО", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХНО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 752 | 19 451 | 21 339 | 18 130 | 17 204 | 27 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 662 | 15 991 | 21 074 | 17 191 | 13 629 | 14 070 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 662 | 15 991 | 21 074 | 17 191 | 13 629 | 14 070 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 090 | 3 460 | 265 | 939 | 3 575 | 13 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | 3 183 | 12 854 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 944 | 3 426 | 237 | 930 | 388 | 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 34 | 28 | 9 | 4 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 752 | 19 451 | 22 352 | 18 130 | 17 204 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 662 | 15 991 | 21 074 | 17 191 | 13 629 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 662 | 15 991 | 21 074 | 17 191 | 13 629 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 090 | 3 460 | 1 278 | 939 | 3 575 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | 3 183 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 944 | 3 426 | 1 250 | 930 | 388 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 34 | 28 | 9 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 752 | 19 451 | 21 339 | 18 130 | 17 204 | 27 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 733 | 4 627 | 4 844 | 5 035 | 5 095 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 500 | 5 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 500 | 5 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 730 | 18 718 | 16 712 | 13 286 | 6 669 | 17 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 189 | 14 518 | 7 330 | 7 162 | 1 209 | 1 759 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 541 | 4 200 | 9 382 | 6 124 | 5 460 | 15 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 752 | 19 451 | 22 352 | 18 130 | 17 204 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 733 | 4 627 | 4 844 | 5 035 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 730 | 18 718 | 17 725 | 13 286 | 6 669 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 189 | 14 518 | 8 343 | 7 162 | 1 209 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 541 | 4 200 | 9 382 | 6 124 | 5 460 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 1 933 | 6 457 | 1 168 | 1 116 | |
| Выручка за предыдущий год | 890 | 15 751 | 36 133 | 21 875 | 30 188 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 779 | 13 818 | 29 676 | 20 707 | 29 072 | |
| Выручка за отчетный год | 890 | 15 751 | 36 133 | 21 875 | 30 188 | 32 756 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 1 933 | 6 457 | 1 168 | 1 116 | 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 1 933 | 6 457 | 1 168 | 1 116 | 743 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 779 | 13 818 | 29 676 | 20 707 | 29 072 | 32 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 | 1 933 | 6 457 | 1 168 | 1 116 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 896 | 4 881 | 287 | 253 | 91 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 | 1 193 | 1 252 | 613 | 605 | 605 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 510 | 305 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 1 354 | 324 | 268 | 258 | 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 896 | 4 881 | 287 | 253 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | 1 193 | 1 252 | 613 | 605 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 510 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 1 354 | 324 | 268 | 258 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 711 | 3 894 | 217 | 191 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 185 | 987 | 70 | 62 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 185 | 987 | 70 | 62 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 711 | 3 894 | 217 | 191 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 711 | 3 894 | 217 | 191 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 217 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | 733 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,18 | 0,02 | 0,07 | 0,54 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,18 | 0,02 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,04 | 0,22 | 0,27 | 0,29 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 669,55 | 25,54 | 3,61 | 2,74 | 2,42 | 4,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 3,7 % | 18,2 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,5 % | 97,0 % | 84,2 % | 4,5 % | 3,8 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | — | — | — | 40 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.