Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ ТРЕЙД", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 | 817 | 1 124 | 3 060 | 5 118 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 | 817 | 1 124 | 3 060 | 5 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 194 | 139 | 764 | 923 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 402 | 574 | 1 452 | 3 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 221 | 411 | 844 | 1 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 | 149 | 817 | 1 124 | 3 060 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 149 | 817 | 1 124 | 3 060 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 94 | 194 | 139 | 764 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 402 | 574 | 1 452 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 6 | 221 | 411 | 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 | 817 | 1 124 | 3 060 | 5 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 328 | 499 | 703 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 658 | 674 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 | 658 | 674 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 | 759 | 765 | 1 903 | 3 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 244 | 97 | 416 | 125 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 109 | 515 | 668 | 1 487 | 3 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 | 149 | 817 | 1 124 | 3 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 328 | 499 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 658 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 | 658 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 252 | 759 | 765 | 1 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 130 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 13 | 244 | 97 | 416 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 109 | 515 | 668 | 1 487 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 57 | 330 | 257 | |
| Выручка за предыдущий год | 118 | 865 | 2 936 | 4 582 | 2 028 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 | 839 | 2 879 | 4 252 | 1 771 |
| Выручка за отчетный год | 865 | 2 936 | 4 582 | 2 028 | 1 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 57 | 330 | 257 | 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 57 | 330 | 257 | 235 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 839 | 2 879 | 4 252 | 1 771 | 1 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 57 | 330 | 257 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 316 | 198 | 221 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 99 | 14 | 19 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 316 | 198 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 3 | 99 | 14 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 270 | 172 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 33 | 46 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 33 | 46 | 26 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 270 | 172 | 204 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 270 | 172 | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ |
| Активы | 149 тыс. ₽ | 817 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 1,08 | 1,47 | 1,61 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,82 | 1,29 | 1,21 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,29 | 0,54 | 0,44 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | 0,07 | 0,29 | 0,16 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 13,09 | 2,43 | 5,13 | 6,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | -9,2 % | 24,0 % | 5,6 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -129,3 % | 82,3 % | 34,5 % | 29,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 25 дн. | 12 дн. | 157 дн. | 240 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.