Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КС-КОМ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КС-КОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 640 | 3 286 | 19 200 | 7 900 | 48 150 | 9 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 363 | 1 122 | 871 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 363 | 1 122 | 871 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 639 | 3 286 | 19 200 | 7 537 | 47 028 | 8 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 356 | 269 | 1 533 | 1 474 | 23 529 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 112 | 1 422 | 17 520 | 5 767 | 22 438 | 8 123 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 171 | 1 595 | 147 | 296 | 1 061 | 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 640 | 3 278 | 19 140 | 7 732 | 48 150 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 358 | 1 122 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 358 | 1 122 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 639 | 3 277 | 19 141 | 7 374 | 47 028 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 356 | 269 | 1 473 | 1 633 | 23 529 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 112 | 1 413 | 17 521 | 5 445 | 22 438 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 171 | 1 595 | 147 | 296 | 1 061 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 640 | 3 286 | 19 200 | 7 900 | 48 150 | 9 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 368 | 2 133 | 2 011 | 2 768 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 272 | 1 154 | 17 189 | 10 312 | 51 473 | 6 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 | 627 | 2 | 2 666 | 2 | 1 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 145 | 527 | 17 187 | 7 646 | 51 471 | 5 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 640 | 3 278 | 19 140 | 7 732 | 48 150 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 368 | 2 133 | 1 951 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 272 | 1 145 | 17 190 | 10 227 | 51 473 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 | 627 | 2 | 2 666 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 145 | 518 | 17 188 | 7 561 | 51 471 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 818 | 993 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 69 169 | 5 766 | 51 660 | 1 870 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 351 | 4 773 | 195 | 56 131 | 2 835 | |
| Выручка за отчетный год | 69 169 | 5 766 | 51 660 | 1 870 | 54 060 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 118 | 993 | 6 582 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 118 | 993 | 6 582 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 051 | 4 773 | 134 | 56 049 | 2 835 | 47 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 818 | 993 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 077 | 977 | 6 985 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 91 | 224 | 465 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 16 | 29 | 65 | 87 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 777 | 977 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 91 | 224 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 16 | 29 | 65 | 87 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 358 | 765 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 419 | 212 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 419 | 212 | 895 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 658 | 765 | 6 090 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 658 | 765 | 6 090 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 765 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | -828 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 2,85 | 1,12 | 0,73 | 0,91 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 2,61 | 1,03 | 0,59 | 0,46 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 1,38 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,65 | 0,10 | -0,31 | -0,07 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 4,58 | 0,54 | 8,55 | — | — | 2,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 23,3 % | -0,6 % | -55,2 % | -1,7 % | 65,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 121,2 % | 35,9 % | -6,0 % | — | — | 220,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 21 дн. | 4 176 дн. | 10 дн. | 3 029 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.