Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР Н", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 552 | 21 243 | 18 548 | 31 033 | 38 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 19 111 | 18 444 | 17 778 | 17 861 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 111 | 18 444 | 17 778 | 17 861 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 552 | 2 132 | 104 | 13 255 | 20 204 | |
| Запасы на конец отчетного года | 492 | 580 | 851 | 875 | 898 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 184 | 1 518 | 7 231 | 16 268 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 48 | 9 | 7 402 | 3 038 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 21 709 | 27 098 | 18 549 | 33 681 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 778 | 19 111 | 18 444 | 18 528 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 778 | 19 111 | 18 444 | 18 528 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 931 | 7 987 | 104 | 15 153 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 40 | 580 | 851 | 875 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 453 | 8 039 | 1 518 | 12 374 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 254 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 48 | 9 | 1 904 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 552 | 21 243 | 18 548 | 31 033 | 38 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 100 | 9 489 | 11 128 | 15 317 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 469 | 11 108 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 21 939 | 9 060 | 19 905 | 22 749 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 173 | 69 | 546 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 21 877 | 8 887 | 19 836 | 22 203 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 21 709 | 27 098 | 18 548 | 33 681 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 528 | 5 930 | 9 489 | 11 596 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 508 | 5 910 | 9 469 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 181 | 21 168 | 9 060 | 22 086 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 62 | 173 | 568 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 026 | 21 106 | 8 887 | 21 518 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 047 | 8 947 | 7 378 | 3 906 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 047 | 8 947 | 7 378 | 6 885 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 979 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 577 | 7 378 | 6 885 | 7 243 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 577 | 7 378 | 6 885 | 3 754 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 939 | 3 830 | 3 754 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 190 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 842 | 3 439 | 3 055 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 489 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 569 | 4 849 | 3 939 | 3 906 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 190 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 478 | 2 908 | 3 439 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 560 | 1 616 | 3 721 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 261 | 379 | 2 214 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 508 | 4 535 | 3 560 | 1 768 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 314 | 379 | 2 138 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 508 | 4 535 | 3 560 | 1 768 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 560 | 1 616 | 3 721 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 560 | 1 616 | 3 721 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 508 | 4 535 | 3 560 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 508 | 5 910 | 5 910 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 528 | 5 930 | 5 930 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 792 | 9 469 | 11 108 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 812 | 9 489 | 11 128 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 559 | 5 198 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 559 | 5 198 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 559 | 5 198 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 559 | 5 198 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 716 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 716 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 489 | 11 129 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 528 | 5 930 | 9 489 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 603 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 824 | 10 151 | 5 088 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 824 | 8 893 | 3 698 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 258 | 1 390 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 369 | 10 672 | 4 485 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 206 | 10 474 | 2 589 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 | 76 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 | 163 | 1 820 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 947 | 3 097 | 369 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 947 | 3 097 | 369 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 947 | 3 097 | 369 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 402 | 2 576 | 972 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -716 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 552 тыс. ₽ | 21,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 38,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | — | — | 15,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,63 | 0,10 | 0,01 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,07 | -0,08 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | -0,03 | -0,25 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | — | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 4,52 | — | — | 1,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -3,4 % | 19,2 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 24,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.