Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНГАРД", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНГАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 776 | 3 961 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 776 | 3 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 708 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 298 | 2 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 851 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 504 | 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 914 | 3 776 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 914 | 3 776 |
| Запасы на конец предыдущего года | 291 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 3 153 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 434 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 776 | 3 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 759 | 3 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 749 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 017 | 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 017 | 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 914 | 3 776 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 535 | 2 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 525 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 379 | 1 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 379 | 1 017 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 603 | 1 551 |
| Выручка за предыдущий год | 4 478 | 6 592 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 875 | 5 041 |
| Выручка за отчетный год | 6 592 | 6 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 723 | 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 550 | 769 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 173 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 869 | 5 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 565 | 1 551 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 038 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 530 | 743 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 548 | 1 531 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 238 | 1 225 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 310 | 306 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 306 | 149 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 224 | 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 224 | 594 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 238 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 525 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 535 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 748 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 758 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 224 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 224 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 224 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 224 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 759 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 535 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 403 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 062 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 050 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 659 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 533 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 474 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 334 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 318 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 74 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 74 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 979 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 979 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 498 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 594 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.