Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТАРЕНДА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТАРЕНДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 755 | 3 058 | 2 545 | 2 914 | 4 231 | 9 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | 507 | 360 | 212 | 130 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 250 | 507 | 360 | 212 | 130 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 505 | 2 551 | 2 185 | 2 702 | 4 100 | 9 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 145 | 193 | 152 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 430 | 2 290 | 1 577 | 2 540 | 4 020 | 9 786 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 116 | 415 | 10 | 80 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 755 | 3 058 | 2 570 | 2 894 | 4 219 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 507 | 360 | 212 | 130 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 250 | 507 | 360 | 212 | 130 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 505 | 2 550 | 2 210 | 2 683 | 4 089 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 145 | 216 | 133 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 430 | 2 289 | 1 579 | 2 540 | 4 018 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 116 | 415 | 10 | 71 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 755 | 3 058 | 2 545 | 2 914 | 4 231 | 9 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 705 | 629 | 79 | 544 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 050 | 4 200 | 4 387 | 2 285 | 4 152 | 9 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 391 | 551 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 050 | 3 809 | 3 836 | 2 285 | 4 152 | 9 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 755 | 3 058 | 2 570 | 2 894 | 4 219 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 705 | 610 | 80 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 050 | 4 200 | 4 388 | 2 285 | 4 138 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 391 | 551 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 050 | 3 809 | 3 837 | 2 285 | 4 138 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 715 | 1 342 | 3 495 | 467 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 640 | 33 240 | 36 708 | 31 991 | 29 698 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 925 | 33 819 | 35 366 | 28 496 | 29 231 | |
| Выручка за отчетный год | 1 640 | 33 240 | 36 708 | 31 991 | 29 698 | 30 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | 1 330 | 3 515 | 467 | 1 074 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 715 | 1 330 | 3 515 | 467 | 1 074 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 925 | 33 750 | 35 378 | 28 476 | 29 231 | 29 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 715 | 1 342 | 3 495 | 467 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 693 | 3 300 | 762 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | 120 | 84 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 29 | 78 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 962 | 1 398 | 131 | 683 | 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 693 | 3 280 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 120 | 84 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 29 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 894 | 1 558 | 131 | 683 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 693 | 2 961 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | 368 | 319 | 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 330 | 368 | 319 | 302 | 288 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 693 | 2 981 | 474 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 693 | 2 981 | 474 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 693 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -527 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -518 тыс. ₽ | 474 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 705 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 629 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 0,61 | 0,50 | 1,18 | 0,99 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 0,57 | 0,45 | 1,12 | 0,99 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | -0,37 | -0,72 | 0,22 | 0,02 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 1,49 | — | — | 3,63 | 52,56 | 17,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,5 % | -57,1 % | -20,7 % | 102,3 % | -12,2 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,3 % | — | — | 473,9 % | -655,7 % | 87,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.