Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ СТРОЙ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 684 | 2 761 | 14 445 | 22 105 | 26 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 188 | 2 059 | 1 588 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 188 | 2 059 | 1 588 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 684 | 574 | 12 387 | 20 517 | 26 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 338 | 299 | 5 999 | 16 358 | 13 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 642 | 1 858 | 440 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 326 | 350 | 1 924 | 12 435 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 275 | 5 397 | 376 | 45 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 684 | 2 761 | 14 445 | 22 105 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 188 | 2 059 | 1 588 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 188 | 2 059 | 1 588 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 684 | 574 | 12 387 | 20 517 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 338 | 299 | 5 999 | 16 358 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 642 | 1 858 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 326 | 350 | 1 924 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 275 | 5 397 | 376 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 684 | 2 761 | 14 445 | 22 104 | 26 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 68 | 91 | 765 | 1 766 | 2 857 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 | 755 | 1 756 | 2 847 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 616 | 2 669 | 13 680 | 20 338 | 23 771 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 335 | 1 353 | 6 606 | 12 521 | 17 886 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 281 | 1 316 | 7 074 | 7 817 | 5 885 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 684 | 2 761 | 14 445 | 22 104 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 68 | 91 | 765 | 1 766 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 | 755 | 1 756 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 616 | 2 670 | 13 680 | 20 338 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 335 | 1 353 | 6 606 | 12 521 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 281 | 1 316 | 7 074 | 7 817 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 204 | 2 914 | 4 698 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 002 | 1 302 | 22 884 | 35 345 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 909 | 1 098 | 19 970 | 30 647 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 002 | 1 302 | 22 884 | 35 345 | 48 486 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 487 | 57 | 2 914 | 4 698 | 6 342 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | 57 | 777 | 1 249 | 1 455 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 394 | 2 137 | 3 449 | 4 887 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 515 | 1 245 | 19 970 | 30 647 | 42 144 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 | 57 | 777 | 1 249 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 147 | 2 137 | 3 449 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 28 | 843 | 1 251 | 1 364 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 64 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 29 | 32 | 62 | 93 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 28 | 843 | 1 251 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 64 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 29 | 32 | 62 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 22 | 675 | 1 001 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 6 | 168 | 250 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 6 | 168 | 250 | 273 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | 250 | 273 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 168 | 250 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 22 | 675 | 1 001 | 1 091 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 22 | 675 | 1 001 | 1 091 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 675 | 1 001 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 675 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 91 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,91 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,42 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,39 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | 29,34 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 4,7 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 110 дн. | 119 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.