Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О'КЛОК63.РУ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О'КЛОК63.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 119 | 3 231 | 3 764 | 6 487 | 5 838 | 3 643 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 118 | 3 231 | 3 764 | 6 487 | 5 838 | 3 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 647 | 1 476 | 2 472 | 3 584 | 3 325 | 1 924 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 338 | 1 459 | 1 139 | 2 442 | 1 929 | 1 212 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 296 | 153 | 461 | 584 | 507 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 119 | 3 231 | 3 764 | 6 487 | 5 838 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 118 | 3 231 | 3 764 | 6 487 | 5 838 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 647 | 1 476 | 2 472 | 3 584 | 3 325 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 | 1 459 | 1 139 | 2 442 | 1 929 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 296 | 153 | 461 | 584 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 119 | 3 231 | 3 764 | 6 487 | 5 838 | 3 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 896 | 2 038 | 2 522 | 2 620 | 1 383 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 830 | 966 | 102 | 1 589 | 1 767 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 830 | 966 | 102 | 1 589 | 1 767 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 070 | 505 | 761 | 3 863 | 1 629 | 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 518 | 483 | 483 | 1 183 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 552 | 22 | 278 | 2 680 | 1 629 | 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 119 | 3 231 | 3 764 | 6 487 | 5 838 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 896 | 2 038 | 2 522 | 2 620 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 830 | 966 | 102 | 1 589 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 830 | 966 | 102 | 1 589 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 070 | 505 | 761 | 3 863 | 1 629 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 518 | 483 | 483 | 1 183 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 552 | 22 | 278 | 2 680 | 1 629 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 1 118 | 1 670 | 1 543 | 357 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 016 | 11 047 | 13 858 | 18 971 | 13 422 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 969 | 9 929 | 12 188 | 17 428 | 13 065 | |
| Выручка за отчетный год | 1 016 | 11 047 | 13 858 | 18 971 | 13 422 | 5 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 1 118 | 1 670 | 1 543 | 357 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 1 118 | 1 670 | 1 543 | 357 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 969 | 9 929 | 12 188 | 17 428 | 13 065 | 6 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 1 118 | 1 670 | 1 543 | 357 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 853 | 1 141 | 484 | 98 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | 344 | 158 | 15 | 217 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 124 | 185 | 901 | 244 | 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 853 | 1 141 | 484 | 98 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | 344 | 158 | 15 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 124 | 185 | 901 | 244 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 853 | 1 141 | 484 | 98 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 853 | 1 141 | 484 | 98 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 853 | 1 141 | 484 | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 853 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 484 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 6,40 | 4,95 | 1,68 | 3,58 | 7,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 3,48 | 1,70 | 0,75 | 1,54 | 3,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,59 | 0,20 | 0,12 | 0,36 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,28 | 0,54 | 0,39 | 0,45 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 21,84 | 2,61 | 0,85 | 1,57 | 1,23 | 1,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 26,4 % | 30,3 % | 7,5 % | 1,7 % | -34,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,6 % | 95,2 % | 56,0 % | 19,2 % | 3,7 % | -89,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 244 дн. | 54 дн. | 74 дн. | 75 дн. | 93 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.