Финансы ООО "ТАВОЛИПРОМ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВОЛИПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 902 | 169 888 | 311 839 | 296 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 152 | 13 097 | 142 439 | 158 004 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 152 | 13 097 | 142 439 | 157 638 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 366 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 750 | 156 791 | 169 399 | 138 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 093 | 114 959 | 116 212 | 99 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 741 | 41 493 | 52 786 | 37 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 916 | 339 | 31 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 348 | 675 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 902 | 169 888 | 311 839 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 152 | 13 097 | 142 439 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 152 | 13 097 | 142 439 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 750 | 156 791 | 169 399 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 093 | 114 959 | 115 531 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 741 | 41 493 | 52 786 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 916 | 339 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 029 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 902 | 169 888 | 311 839 | 296 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 807 | 73 072 | 134 994 | 128 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 062 | 134 984 | 128 454 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 060 | 4 054 | 3 028 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 060 | 4 054 | 3 028 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 094 | 94 756 | 172 791 | 164 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 094 | 90 164 | 170 549 | 161 148 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 592 | 2 239 | 3 712 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 902 | 169 888 | 311 839 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 154 | 73 072 | 134 994 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 144 | 73 062 | 134 984 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 060 | 4 054 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 060 | 4 054 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 748 | 94 756 | 172 791 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 748 | 90 164 | 170 549 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 592 | 2 239 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 438 | 97 026 | 23 719 | |
| Выручка за предыдущий год | 350 718 | 404 918 | 432 897 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 276 280 | 307 892 | 409 178 | |
| Выручка за отчетный год | 350 718 | 404 918 | 432 897 | 497 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 412 | 97 026 | 23 719 | 13 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 412 | 44 802 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 | 832 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 224 | 31 285 | 19 960 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 318 306 | 307 892 | 409 178 | 484 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 412 | 44 802 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 026 | 52 224 | 31 285 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 289 | 44 819 | 32 854 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 717 | 1 112 | 41 192 | 1 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 840 | 1 095 | 670 | 1 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 289 | 44 819 | 32 854 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 717 | 1 112 | 41 192 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 840 | 1 095 | 670 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 797 | 34 918 | 26 844 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 492 | 7 841 | 3 932 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 060 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 492 | 7 841 | 3 932 | 17 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 644 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 644 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 995 | 1 026 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 366 | |||
| Прочее за отчетный год | 83 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 797 | 34 918 | 26 844 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 797 | 34 918 | 26 844 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 797 | 34 918 | 26 844 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 144 | 73 062 | 134 984 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 154 | 73 072 | 134 994 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 062 | 134 984 | 128 454 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 072 | 134 994 | 128 474 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 919 | 61 922 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 919 | 61 922 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 919 | 26 845 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 919 | 26 845 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 077 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 35 077 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 530 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 530 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 530 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 530 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 072 | 135 003 | 128 473 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 154 | 73 072 | 135 004 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 003 | 131 153 | 70 652 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 400 076 | 528 182 | 445 892 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 393 808 | 523 173 | 424 757 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 268 | 5 009 | 21 135 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 394 073 | 397 029 | 375 240 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 326 596 | 358 663 | 263 500 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 026 | 37 803 | 69 951 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 606 | 1 799 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 845 | 563 | 39 990 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 258 | 85 081 | 32 082 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 258 | 85 081 | 32 082 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 900 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 900 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 322 | 48 280 | 38 583 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 903 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 25,8 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Активы | 141,9 млн ₽ | 311,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — |
| Финансовый рычаг | 4,50 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 133 дн. | 152 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,30 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.