Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМПОРТРЕСУРС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМПОРТРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 | 41 | 19 363 | 35 383 | 36 050 | 20 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 695 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 695 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 | 41 | 19 258 | 35 279 | 35 946 | 19 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 | 10 | 82 | 631 | 631 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 31 | 17 057 | 34 641 | 35 308 | 19 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 321 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 780 | 7 | 7 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 | 41 | 17 866 | 35 961 | 35 273 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 105 | 175 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 41 | 17 761 | 35 857 | 35 098 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 10 | 82 | 631 | 232 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 15 899 | 35 219 | 34 859 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 780 | 7 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 | 41 | 19 363 | 35 383 | 36 050 | 20 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 | 28 | 1 068 | 1 104 | 1 104 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 008 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 503 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 503 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 12 | 18 295 | 34 279 | 34 946 | 16 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 7 | 9 516 | 10 800 | 13 328 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 5 | 8 779 | 23 479 | 21 618 | 16 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 | 41 | 17 866 | 35 961 | 35 273 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 | 28 | 1 068 | 1 104 | 856 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 12 | 16 798 | 34 857 | 34 418 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 7 | 9 516 | 10 800 | 13 328 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 5 | 7 282 | 24 057 | 21 090 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 1 272 | 84 | |||
| Выручка за предыдущий год | 396 | 18 204 | 33 285 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 270 | 16 932 | 33 201 | |||
| Выручка за отчетный год | 396 | 18 204 | 33 285 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 3 198 | 84 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 | 1 272 | 84 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 001 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 925 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 270 | 81 | 15 006 | 33 201 | 90 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 | 1 272 | 84 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 | 1 247 | 46 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 846 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 1 | 25 | 38 | 12 655 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 | 1 247 | 46 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 25 | 38 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 990 | 37 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 257 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 5 | 257 | 10 | 625 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 990 | 36 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 990 | 36 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 008 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 068 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 989 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 989 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 068 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 944 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 944 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 922 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 182 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 701 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ | 990 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | — | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 138 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 19,4 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 106 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | — | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,18 | 3,42 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 2,58 | 1,05 | 1,01 | 1,01 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,68 | — | 0,03 | 0,03 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,46 | — | 31,05 | 31,65 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,8 % | -212,2 % | 5,1 % | 0,1 % | — | -11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | -310,7 % | — | 3,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 45 дн. | 2 дн. | 7 дн. | — | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.