Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС-1", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 873 | 109 501 | 52 680 | 99 873 | 96 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 024 | 11 931 | 10 347 | 5 032 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 024 | 11 931 | 10 347 | 5 032 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 873 | 108 478 | 40 749 | 89 526 | 91 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 494 | 286 | 2 864 | 32 783 | 47 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | 313 | 488 | 774 | 254 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 299 | 107 855 | 36 779 | 55 751 | 27 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 268 | 24 | 391 | 8 | 1 277 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 739 | 227 | 210 | 920 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 20 873 | 109 501 | 52 680 | 99 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 024 | 11 931 | 10 347 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 024 | 11 931 | 10 347 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 20 873 | 108 478 | 40 749 | 89 526 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 494 | 286 | 2 864 | 32 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 313 | 488 | 774 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 299 | 107 855 | 36 779 | 55 751 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 268 | 24 | 391 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 7 739 | 227 | 210 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 873 | 109 501 | 52 680 | 99 873 | 96 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 837 | 418 | 1 042 | 1 358 | 1 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 827 | 408 | 1 032 | 1 348 | 1 481 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 036 | 109 082 | 51 638 | 98 515 | 95 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 036 | 109 076 | 51 632 | 98 515 | 95 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 20 873 | 109 501 | 52 680 | 99 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 837 | 418 | 1 042 | 1 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 827 | 408 | 1 032 | 1 348 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 20 036 | 109 082 | 51 638 | 98 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 20 036 | 109 076 | 51 632 | 98 515 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 394 | 41 733 | 20 684 | 14 582 | |
| Выручка за предыдущий год | 99 675 | 176 899 | 137 485 | 138 054 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 281 | 135 166 | 116 801 | 123 472 | |
| Выручка за отчетный год | 99 675 | 176 899 | 137 485 | 138 054 | 103 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 394 | 41 733 | 20 684 | 14 582 | 5 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 060 | 3 464 | 1 351 | 1 326 | 411 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 334 | 38 269 | 19 333 | 13 256 | 5 377 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 281 | 135 166 | 116 801 | 123 472 | 97 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 060 | 3 464 | 1 351 | 1 326 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 334 | 38 269 | 19 333 | 13 256 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 034 | 510 | 1 290 | 563 | 178 |
| Проценты к получению за отчетный год | 137 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 111 | 349 | 14 | 3 687 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 7 065 | 410 | 777 | 4 053 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 034 | 510 | 1 290 | 563 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 111 | 349 | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 7 065 | 410 | 777 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 827 | 408 | 1 032 | 316 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | 102 | 258 | 113 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 207 | 102 | 258 | 113 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 827 | 408 | 1 032 | 316 | 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 827 | 408 | 1 032 | 316 | 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 827 | 408 | 1 032 | 316 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | 1 348 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 827 | 1 358 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | 408 | 1 481 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 827 | 418 | 1 491 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | 133 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 817 | 133 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | 133 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 817 | 133 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 408 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 408 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 837 | 419 | 1 041 | 1 358 | 1 491 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 837 | 419 | 1 042 | 1 358 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 268 | 362 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 541 | 184 912 | 140 752 | 170 595 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 541 | 183 103 | 134 372 | 150 643 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 809 | 6 380 | 19 952 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 273 | 185 090 | 140 390 | 228 692 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 945 | 180 062 | 141 515 | 181 541 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 | 1 124 | 2 059 | 2 642 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 199 | 155 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | 3 749 | 934 | 44 509 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 59 366 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 897 | 5 | 75 731 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 897 | 21 582 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 54 149 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 963 | 16 365 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 365 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 963 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 268 | 367 | 1 269 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 827 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ |
| Активы | 20,9 млн ₽ | 109,5 млн ₽ | 96,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,99 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,99 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 177 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.