Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 436 | 43 701 | 85 334 | 156 927 | 267 504 | 181 138 | 442 294 | 213 474 | 152 787 | 124 630 | 7 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 34 | 57 | 39 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 34 | 57 | 39 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 436 | 43 701 | 85 334 | 156 927 | 267 504 | 181 138 | 442 294 | 213 387 | 152 753 | 124 573 | 7 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 984 | 10 123 | 9 466 | 121 572 | 246 253 | 166 727 | 95 343 | 25 720 | 39 223 | 40 725 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 345 739 | 167 700 | 58 200 | 29 800 | 5 417 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 444 | 33 570 | 75 860 | 35 347 | 21 243 | 14 404 | 1 052 | 19 960 | 55 323 | 54 041 | 2 356 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 153 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 436 | 43 701 | 85 334 | 156 927 | 267 504 | 263 234 | 442 359 | 213 474 | 152 787 | 124 630 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 87 | 34 | 29 857 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 87 | 34 | 57 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 800 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 436 | 43 701 | 85 334 | 156 927 | 267 504 | 263 234 | 442 294 | 213 387 | 152 753 | 94 773 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 984 | 10 123 | 9 466 | 121 572 | 246 253 | 56 700 | 95 343 | 25 720 | 39 223 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 929 | 345 739 | 167 700 | 58 200 | 40 725 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 444 | 33 570 | 75 860 | 35 347 | 21 243 | 89 400 | 1 052 | 19 960 | 55 323 | 54 041 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | 153 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 436 | 43 701 | 85 334 | 156 927 | 267 504 | 181 138 | 442 294 | 213 474 | 152 787 | 124 630 | 7 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 261 | 41 384 | 81 653 | 152 925 | 240 242 | 135 328 | 421 798 | 204 356 | 147 482 | 119 368 | 5 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 421 788 | 204 346 | 147 472 | 119 358 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 24 | 61 | 24 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | 24 | 61 | 24 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 175 | 2 317 | 3 681 | 4 002 | 27 262 | 45 810 | 20 496 | 9 071 | 5 281 | 5 201 | 2 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 175 | 2 317 | 3 681 | 4 002 | 27 262 | 45 810 | 20 015 | 8 500 | 4 898 | 4 758 | 913 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 481 | 571 | 383 | 443 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 436 | 43 701 | 85 334 | 156 927 | 267 504 | 263 234 | 442 359 | 213 474 | 152 787 | 124 630 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 261 | 41 384 | 81 653 | 152 925 | 240 242 | 241 483 | 421 798 | 204 356 | 147 482 | 119 368 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 241 473 | 421 788 | 204 346 | 147 472 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 47 | 24 | 61 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 47 | 24 | 61 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 175 | 2 317 | 3 681 | 4 002 | 27 262 | 21 751 | 20 496 | 9 071 | 5 281 | 5 201 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 175 | 2 317 | 3 681 | 4 002 | 27 262 | 21 751 | 20 015 | 8 500 | 4 898 | 4 758 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 481 | 571 | 383 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 443 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 670 | 60 202 | 56 867 | 107 563 | 129 779 | 134 749 | 218 355 | 84 373 | 171 249 | 223 821 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 719 | 61 043 | 59 762 | 115 458 | 139 905 | 134 749 | 218 355 | 84 373 | 171 249 | 192 305 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 049 | 841 | 2 895 | 7 895 | 10 126 | 31 516 | |||||
| Выручка за отчетный год | 43 719 | 61 043 | 59 762 | 115 458 | 139 905 | 60 153 | 218 355 | 84 373 | 171 249 | 192 305 | 8 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 670 | 60 202 | 56 867 | 107 563 | 129 779 | 23 554 | 218 355 | 84 373 | 171 249 | 192 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 670 | 60 202 | 56 867 | 107 563 | 129 779 | 23 554 | 184 512 | 60 631 | 146 841 | 160 789 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 843 | 23 742 | 24 408 | 31 516 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 049 | 841 | 2 895 | 7 895 | 10 126 | 36 599 | 28 603 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 670 | 60 202 | 56 867 | 107 563 | 129 779 | 87 770 | 184 512 | 60 631 | 146 841 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 979 | 33 843 | 23 742 | 24 408 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 645 | 59 871 | 59 612 | 112 608 | 138 265 | 30 689 | 192 185 | 85 595 | 151 627 | 166 884 | 75 855 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 117 | 22 008 | 6 054 | 6 754 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 3 | 8 | 10 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 102 | 5 680 | 8 944 | 8 800 | 3 923 | 37 304 | 54 | 74 017 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 331 | 357 | 635 | 458 | 1 665 | 5 367 | 34 343 | 1 319 | 651 | 1 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 645 | 59 871 | 59 612 | 112 608 | 138 265 | 90 071 | 192 185 | 85 595 | 151 627 | 7 413 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 634 | 9 117 | 22 008 | 6 054 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 102 | 5 680 | 8 944 | 3 988 | 3 923 | 37 304 | 54 | 6 754 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 331 | 357 | 635 | 458 | 6 321 | 5 367 | 34 343 | 1 319 | 651 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 465 | 56 623 | 56 476 | 109 709 | 133 098 | 83 590 | 180 315 | 74 749 | 143 214 | 155 003 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 180 | 3 248 | 3 136 | 2 899 | 5 167 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 180 | 3 248 | 3 136 | 2 899 | 5 167 | 4 279 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 465 | 56 623 | 56 476 | 109 709 | 133 098 | 26 410 | 180 315 | 74 749 | 143 214 | 155 003 | 46 771 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 465 | 56 623 | 56 476 | 109 709 | 133 098 | 26 410 | 180 315 | 74 749 | 143 214 | 155 003 | 46 771 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 590 | 180 315 | 74 749 | 143 214 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 251 | 41 374 | 81 643 | 152 915 | 240 232 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 261 | 41 384 | 81 653 | 152 915 | 240 242 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 374 | 81 643 | 152 915 | 240 232 | 135 318 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 384 | 81 653 | 152 925 | 240 232 | 135 328 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 623 | 56 476 | 109 709 | 133 098 | 26 411 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 623 | 56 476 | 109 709 | 133 098 | 26 411 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 623 | 56 476 | 109 709 | 133 098 | 26 411 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 623 | 56 476 | 109 709 | 133 098 | 26 411 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 500 | 16 207 | 38 437 | 45 781 | 131 325 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 500 | 16 207 | 38 437 | 45 781 | 131 325 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 500 | 16 207 | 38 437 | 45 781 | 131 325 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 500 | 16 207 | 38 437 | 45 781 | 131 325 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 653 | 152 925 | 240 232 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 384 | 81 653 | 152 925 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 251 | 54 390 | 60 238 | 71 782 | 43 619 | 113 618 | 166 655 | 115 363 | 132 659 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 252 | 62 562 | 76 332 | 116 372 | 132 404 | 1 097 742 | 205 405 | 163 818 | 198 431 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 152 | 58 335 | 75 161 | 116 101 | 110 712 | 180 727 | 147 332 | 159 014 | 191 237 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 100 | 4 227 | 1 171 | 271 | 21 692 | 917 015 | 58 073 | 4 804 | 7 194 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 001 | 8 172 | 16 094 | 44 590 | 88 785 | 984 124 | 38 750 | 48 455 | 65 772 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 | 95 | 53 | 675 | 22 431 | 27 988 | 18 979 | 16 506 | 26 324 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 611 | 1 699 | 5 029 | 8 554 | 10 786 | 6 741 | 7 765 | 19 664 | 27 079 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 358 | 6 378 | 11 012 | 35 361 | 55 568 | 949 395 | 12 006 | 12 285 | 12 369 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 580 | 150 800 | 109 500 | 28 400 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 439 | 209 164 | 39 580 | 170 429 | 154 800 | 109 500 | 28 400 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 105 439 | 209 164 | 39 580 | 170 429 | 154 800 | 109 500 | 28 400 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 000 | 266 000 | 371 000 | 4 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 173 000 | 266 000 | 371 000 | 4 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 125 | 12 100 | 33 190 | 15 050 | 83 338 | 1 126 | 301 880 | 189 500 | 162 340 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 125 | 12 100 | 33 190 | 15 050 | 83 338 | 1 126 | 301 880 | 189 500 | 162 340 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 126 | 42 290 | 15 575 | 35 363 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 333 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 218,4 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 171,2 млн ₽ | 192,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 26,4 млн ₽ | 180,3 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 155,0 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | ||
| Активы | 181,1 млн ₽ | 442,3 млн ₽ | 213,5 млн ₽ | 152,8 млн ₽ | 124,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 135,3 млн ₽ | 421,8 млн ₽ | 204,4 млн ₽ | 147,5 млн ₽ | 119,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -61,4 % | +103,0 % | +12,3 % | -95,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,95 | 21,58 | 23,52 | 28,93 | 23,95 | 3,51 | 2,30 ▲ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,95 | 21,57 | 23,52 | 28,92 | 23,95 | 3,51 | 1,98 ▲ | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 16,92 | 20,69 | 21,50 | 16,12 | 3,51 | 1,27 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,71 | 0,62 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,40 | 0,23 ▼ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | 84,5 % | 71,9 % | 85,7 % | 83,6 % | -219,8 % | 5,9 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 82,6 % | 88,6 % | 83,6 % | 80,6 % | 523,0 % | 5,0 % ▲ | 16,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 40,8 % | 35,0 % | 93,7 % | 124,4 % | 598,2 % | 0,6 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | 42,7 % | 36,6 % | 97,1 % | 129,9 % | 838,3 % | 6,0 % ▲ | 34,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,49 | 0,40 | 1,12 | 1,54 | 1,14 | 0,38 ▲ | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 159 дн. | 111 дн. | 84 дн. | 77 дн. | — | 167 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 457 дн. | — | — | — | — | 12 дн. | 72 дн. ▲ | 145 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,72 | 0,68 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,14 | 33,89 | 35,63 | 45,34 | 42,22 | — | 4,83 | 6,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 523,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).