Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИДАН", г. Самара

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИДАН", Самара

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИДАН" Действует
Динамика по годам
Баланс
2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 260 4 730 5 879 11 065 27 932 29 758
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 1 621 7 002 6 187
        Нематериальные активы на конец отчетного года
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 1 475 6 815 6 169
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
        Финансовые вложения на конец отчетного года
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 146 186 18
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 260 4 730 5 879 9 444 20 931 23 571
        Запасы на конец отчетного года 343 39 145 585
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 7 137 14
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 21 3 911 5 195 8 566 18 023 20 302
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 239 475 645 478 1 248 2 221
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 393 1 377 448
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 260 4 730 5 879 11 065 19 545
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 1 621 19
        Нематериальные активы на конец предыдущего года
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 1 475
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
        Финансовые вложения на конец предыдущего года
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 146 19
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 260 4 730 5 879 9 444 19 526
        Запасы на конец предыдущего года 343 39 145
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 7 137
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 21 3 911 5 195 8 566 16 843
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 239 475 645 478 1 248
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 393 1 153
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 260 4 730 5 879 11 065 27 932 29 758
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 10 273 86 757 3 184
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
        Резервный капитал на конец отчетного года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 263 76 747 3 174
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 9 030 3 519
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 580
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 9 030 2 940
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 250 4 456 5 793 11 101 18 146 23 055
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 250 3 185 3 451 3 454 6 064 9 057
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 1 271 2 342 7 647 12 082 13 998
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 260 4 730 5 879 11 065 19 545
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 10 273 86 1 081
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
        Резервный капитал на конец предыдущего года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 263 76 1 071
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 153
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 1 153
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 250 4 456 5 793 11 101 17 311
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 250 3 185 3 451 3 454 6 064
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 1 271 2 342 7 647 11 247
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года
Финансовые результаты
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 1 034 651 2 405 3 371
    Выручка за предыдущий год 67 740 90 338 115 223 114 240
    Себестоимость продаж за предыдущий год 66 706 89 687 112 818 110 869
Выручка за отчетный год 67 740 90 338 115 223 114 240 156 177
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 1 034 651 2 405 3 371 5 400
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 385 381 2 738
        Коммерческие расходы за отчетный год 649 665 2 501 2 978 2 662
        Управленческие расходы за отчетный год 22 12
    Себестоимость продаж за отчетный год 66 706 89 687 112 818 110 869 150 777
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 385 729
    Коммерческие расходы за предыдущий год 649 665 2 501 2 642
    Управленческие расходы за предыдущий год 22
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 330 345 2 635
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год
    Проценты к получению за отчетный год 1
    Проценты к уплате за отчетный год
    Прочие доходы за отчетный год
    Прочие расходы за отчетный год 55 27 31 36 104
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 330 693
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
    Проценты к получению за предыдущий год
    Проценты к уплате за предыдущий год
    Прочие доходы за предыдущий год
    Прочие расходы за предыдущий год 55 27 31 36
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 264 555
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 66 97 138
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 128
    Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год 66 97 225 7
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 128 156
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 264 276 2 102
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 264 276 2 102
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 264 555
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 76 1 072
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 10 86 1 082
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 10 10 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 263 76 747 3 174
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 273 86 757 3 184
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 264 793 2 102
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 264 793 2 102
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 264 793 2 102
Чистая прибыль (ИТОГО) 264 793 2 102
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 122
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 122
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 122
Убыток (ИТОГО) 122
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 273 86 757 3 184
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 10 273 86 1 081
Движение денежных средств
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год 77 650 119 966 134 232 184 289
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 78 175 120 631 134 232 184 289
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год 80 348 120 246 136 246 186 316
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 80 290 119 868 180 031
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 262 319 266 392
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 38 59 61 106
        Прочие платежи за отчетный год 242 135 919 5 787
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 2 934 450 2 780 3 000
    Поступления – всего за отчетный год 2 934 450 2 780 3 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 2 934 450 2 780 3 000
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
        Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период 236 170 766 973
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год
Целевое использование средств
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
201420172018
Выручка ———
Чистая прибыль 264 тыс. ₽276 тыс. ₽2,1 млн ₽
Активы 4,7 млн ₽27,9 млн ₽29,8 млн ₽
Капитал и резервы ———
Рост выручки к прошлому году ———
Коэффициент текущей ликвидности 1,06 1,15 1,02
Коэффициент быстрой ликвидности 0,98 1,06 0,98
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,11 0,07 0,10
Коэффициент автономии — — —
Финансовый рычаг — — —
Рентабельность продаж — — —
Чистая рентабельность — — —
Рентабельность активов (ROA) 5,6 % 1,0 % 7,1 %
Рентабельность капитала (ROE) — — —
Оборачиваемость активов — — —
Оборачиваемость дебиторской задолженности — — —
Оборачиваемость запасов 2 дн. 0 дн. 1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности 7 дн. 40 дн. 34 дн.
Финансовый цикл — — —
Обеспеченность собственными оборотными средствами — — —
Модель Альтмана (Z"-счёт) — — —
  • Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.