Финансы ООО "ОЗОН", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 572 | 1 258 | 602 | 549 | 523 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 571 | 1 258 | 602 | 549 | 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 45 | 126 | 77 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 401 | 1 105 | 525 | 521 | 522 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 27 | 28 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 571 | 1 258 | 602 | 549 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 571 | 1 258 | 602 | 549 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 126 | 77 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 | 1 105 | 525 | 521 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 27 | 28 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 572 | 1 258 | 603 | 549 | 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 163 | 110 | 186 | 201 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 191 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 736 | 1 095 | 492 | 363 | 322 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 612 | 774 | 454 | 360 | 321 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 321 | 38 | 3 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 572 | 1 258 | 603 | 549 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 | 110 | 186 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 176 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 736 | 1 095 | 492 | 363 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 612 | 774 | 454 | 360 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 321 | 38 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 420 | 17 | 121 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 361 | 7 225 | 2 455 | 1 503 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 496 | 6 805 | 2 438 | 1 382 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 361 | 7 225 | 2 455 | 1 503 | 513 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 420 | 17 | 121 | 27 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 420 | 17 | 121 | 27 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 496 | 6 805 | 2 438 | 1 382 | 486 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 420 | 17 | 121 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 373 | 75 | 15 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 47 | 70 | 46 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 327 | 75 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 93 | 70 | 46 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 75 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 46 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 327 | 75 | 15 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 327 | 75 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -174 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 572 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 603 тыс. ₽ | 549 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -164 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 1,15 | 1,22 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 1,03 | 1,07 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,02 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | 0,13 | 0,18 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | 6,72 | 4,48 | 1,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,4 % | 26,0 % | -8,8 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 200,6 % | -48,2 % | 40,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 7 дн. | 12 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.