Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПОДВОДСТРОЙ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПОДВОДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 206 | 10 968 | 42 008 | 18 167 | 16 672 | 17 060 | 17 060 | 17 068 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 206 | 10 968 | 42 008 | 18 167 | 16 672 | 17 060 | 17 060 | 17 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 87 | 2 661 | 2 786 | 1 408 | 1 408 | 1 408 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 388 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 9 868 | 41 919 | 12 725 | 10 850 | 15 652 | 15 652 | 15 659 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 660 | 1 281 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 2 | 183 | 3 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 19 | 735 | 833 | 1 364 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 206 | 10 968 | 42 008 | 18 167 | 17 060 | 17 060 | 17 068 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 206 | 10 968 | 42 008 | 18 167 | 17 060 | 17 060 | 17 067 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 87 | 2 661 | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 9 868 | 41 919 | 12 725 | 15 652 | 15 652 | 15 659 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 660 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 311 | 2 | 183 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 19 | 735 | 833 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 | 206 | 10 968 | 42 008 | 18 167 | 16 672 | 17 060 | 17 060 | 16 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 459 | 763 | 929 | 999 | 1 004 | 1 004 | 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 449 | 753 | 919 | 989 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 196 | 10 509 | 41 245 | 17 238 | 15 673 | 16 056 | 16 056 | 15 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 196 | 822 | 92 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 687 | 41 153 | 17 238 | 15 673 | 16 056 | 16 056 | 15 715 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 206 | 10 968 | 42 008 | 18 167 | 17 060 | 17 060 | 16 714 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 459 | 763 | 929 | 1 004 | 1 004 | 999 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 449 | 753 | 919 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 196 | 10 509 | 41 244 | 17 238 | 16 056 | 16 056 | 15 715 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 196 | 822 | 92 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 687 | 41 152 | 17 238 | 16 056 | 16 056 | 15 715 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 071 | 9 139 | 2 352 | 4 074 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 16 711 | 69 232 | 10 658 | 2 040 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 640 | 60 093 | 8 306 | 2 034 | |||||
| Выручка за отчетный год | 16 711 | 69 232 | 10 658 | 5 816 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 071 | 9 138 | 2 352 | 876 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 577 | 411 | 234 | 24 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 4 897 | 1 063 | 299 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 492 | 3 830 | 1 055 | 553 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 640 | 60 094 | 8 306 | 4 940 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 577 | 413 | 234 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 4 897 | 1 063 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 492 | 3 829 | 1 055 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 561 | 381 | 209 | 89 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 80 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 33 | 26 | 15 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 561 | 383 | 209 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 16 | 33 | 26 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 449 | 315 | 166 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 77 | 42 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 77 | 42 | 18 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 449 | 304 | 166 | 71 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 304 | 166 | 71 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 449 | 315 | 166 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | 753 | 919 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 459 | 763 | 929 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | 753 | 919 | 989 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 459 | 763 | 929 | 999 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | 305 | 166 | 70 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 449 | 305 | 166 | 70 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | 305 | 166 | 70 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 449 | 305 | 166 | 70 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 459 | 763 | 929 | 999 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 | 459 | 763 | 929 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 380 | 311 | 180 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 | 9 455 | 41 783 | 39 293 | 4 749 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 795 | 36 021 | 36 568 | 4 271 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 | 660 | 5 762 | 2 725 | 478 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 | 9 144 | 42 093 | 39 113 | 4 929 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 187 | 8 583 | 34 105 | 34 567 | 1 673 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 222 | 962 | 503 | 226 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 91 | 655 | 221 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 248 | 6 371 | 3 822 | 3 030 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 311 | 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 69,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 304 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 42,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 763 тыс. ₽ | 929 тыс. ₽ | 999 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 999 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -84,6 % | -45,4 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,09 | 1,30 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,85 | 0,77 | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 1,02 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,30 ▼ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 54,06 | 18,56 | 15,69 | 15,99 | 15,99 | 16,09 | 1,35 ▼ | 4,70 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 2,2 % | 0,4 % | — | — | — | 4,3 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 1,6 % | 1,2 % | — | — | — | 2,1 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,0 % | — | — | 1,6 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,8 % | 17,9 % | 7,1 % | 0,0 % | — | — | 12,2 % | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | 0,59 | 0,35 | 0,00 | — | — | 1,07 | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 221 дн. | 436 дн. | 681 дн. | — | — | — | 114 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 117 дн. | 206 дн. | — | — | — | 40 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1013).