Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛСТРОЙ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 842 | 154 011 | 80 829 | 80 818 | 259 767 | 402 947 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 842 | 154 011 | 80 829 | 80 818 | 259 767 | 402 947 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 837 | 8 969 | 80 663 | 80 752 | 259 754 | 402 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 158 000 | 145 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 42 | 166 | 66 | 13 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 842 | 154 012 | 80 829 | 80 818 | 259 767 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 842 | 154 012 | 80 829 | 80 818 | 259 767 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 837 | 153 970 | 80 663 | 80 752 | 259 754 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 158 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 42 | 166 | 66 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 842 | 154 011 | 80 829 | 80 818 | 259 767 | 402 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 004 | 80 047 | 80 106 | 80 106 | 80 154 | 80 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 47 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 838 | 73 964 | 723 | 712 | 179 613 | 322 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 837 | 73 953 | 712 | 712 | 612 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 11 | 11 | 179 001 | 322 379 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 842 | 154 012 | 80 829 | 80 818 | 259 767 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 004 | 80 047 | 80 106 | 80 106 | 80 154 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 838 | 73 964 | 723 | 712 | 179 613 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 837 | 73 953 | 712 | 712 | 612 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 11 | 11 | 179 001 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 | 16 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 | 21 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 54 | 73 | 72 | 48 | 506 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 537 | 6 525 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 517 | 6 116 | 1 579 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 678 | 36 | 100 | 286 756 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 310 | 10 | 36 | 52 | 286 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 54 | 73 | 72 | 48 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 537 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 517 | 6 116 | 1 579 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 525 | 1 678 | 36 | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 310 | 10 | 36 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 43 | 58 | 48 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 11 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 11 | 15 | 92 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 43 | 58 | 48 | 414 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 43 | 58 | 48 | 414 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | — | 48 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ |
| Активы | 80,8 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 259,8 млн ₽ | 402,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 80,1 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 80,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 111,80 | 113,51 | 1,45 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 111,80 | 113,51 | 1,45 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,31 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 2,24 | 4,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | — | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | — | 0,1 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.