Финансы ООО "ПРОФЕССИОНАЛ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 614 | 51 338 | 50 710 | 68 697 | 48 877 | 46 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 573 | 6 893 | 6 659 | 6 425 | 6 191 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 573 | 6 893 | 6 659 | 6 425 | 6 191 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 041 | 51 338 | 43 817 | 62 038 | 42 452 | 40 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 7 052 | 5 | 4 | 4 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 988 | 38 716 | 43 780 | 52 714 | 37 695 | 36 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 553 | 6 715 | 4 162 | 3 246 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 051 | 17 | 32 | 31 | 579 | 975 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 574 | 11 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 614 | 51 338 | 50 710 | 68 697 | 48 877 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 573 | 6 893 | 6 659 | 6 425 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 573 | 6 893 | 6 659 | 6 425 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 041 | 51 338 | 43 817 | 62 038 | 42 452 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 7 052 | 5 | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 988 | 38 716 | 43 780 | 52 714 | 37 695 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 553 | 6 715 | 4 162 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 051 | 17 | 32 | 31 | 579 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 574 | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 614 | 51 338 | 50 710 | 68 697 | 48 877 | 46 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 905 | 38 434 | 42 680 | 42 745 | 45 843 | 45 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 895 | 38 424 | 42 670 | 42 735 | 45 833 | 45 325 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 709 | 12 904 | 8 030 | 25 952 | 3 034 | 1 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 709 | 12 904 | 8 030 | 25 952 | 3 034 | 1 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 614 | 51 338 | 50 710 | 68 697 | 48 877 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 905 | 38 434 | 42 680 | 42 745 | 45 843 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 895 | 38 424 | 42 670 | 42 735 | 45 833 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 709 | 12 904 | 8 030 | 25 952 | 3 034 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 709 | 12 904 | 8 030 | 25 952 | 3 034 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 948 | 68 255 | 40 152 | 34 337 | 36 517 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 948 | 92 834 | 40 413 | 34 745 | 51 608 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 579 | 261 | 408 | 15 091 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 948 | 92 834 | 40 413 | 34 745 | 51 608 | 14 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 948 | 68 255 | 40 152 | 34 337 | 36 517 | 14 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 332 | 34 576 | 5 124 | 4 316 | 5 979 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 118 | 27 | 128 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 616 | 33 561 | 35 001 | 30 021 | 30 410 | 14 832 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 579 | 261 | 408 | 15 091 | 378 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 332 | 34 576 | 5 124 | 4 316 | 5 979 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 118 | 27 | 128 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 616 | 33 561 | 35 001 | 30 021 | 30 410 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 255 | 34 778 | 4 599 | 4 200 | 3 466 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 698 | 131 | 330 | 434 | 284 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 15 | 96 | 67 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 511 | 656 | 446 | 3 043 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 255 | 34 778 | 4 599 | 4 200 | 3 466 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 698 | 131 | 330 | 434 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 15 | 96 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 511 | 656 | 446 | 3 043 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 894 | 34 186 | 4 245 | 66 | 3 097 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 361 | 354 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | |||||
| Прочее за отчетный год | 361 | 592 | 4 134 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 894 | 34 186 | 4 245 | 66 | 3 098 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 894 | 34 186 | 4 245 | 66 | 3 098 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 894 | 34 186 | 4 245 | 66 | 3 097 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 735 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 745 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 833 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 843 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 098 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 098 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 098 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 098 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 843 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 745 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 34 186 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 997 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 189 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 625 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 590 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 145 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 247 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 643 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 987 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 859 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 859 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 872 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 872 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -508 тыс. ₽ |
| Активы | 34,6 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 46,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 13,99 | 26,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 13,99 | 26,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 1,56 | 2,71 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 6,3 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 26,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.