Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНАМИКА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 390 | 45 119 | 45 158 | 45 199 | 45 248 | 53 666 | 75 015 | 66 866 | 66 752 | 387 647 | 418 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | 500 | 5 296 | 4 777 | 4 665 | 4 553 | 26 | 364 949 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 500 | 500 | 5 296 | 4 777 | 4 665 | 4 553 | 26 | 25 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 364 924 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 890 | 44 619 | 45 158 | 45 199 | 45 249 | 48 370 | 70 239 | 62 201 | 62 199 | 387 621 | 53 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 233 | 304 | 304 | 304 | 256 | 256 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 339 | 44 612 | 45 155 | 45 198 | 45 241 | 48 022 | 69 912 | 61 867 | 61 872 | 387 345 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 550 | 52 940 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 115 | 23 | 30 | 23 | 20 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 390 | 45 119 | 45 158 | 45 199 | 45 248 | 69 817 | 75 015 | 66 866 | 66 752 | 387 647 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 500 | 4 889 | 4 777 | 4 665 | 4 553 | 26 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 4 889 | 4 777 | 4 665 | 4 553 | 26 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 890 | 44 619 | 45 158 | 45 199 | 45 249 | 64 928 | 70 239 | 62 201 | 62 199 | 387 621 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 304 | 304 | 304 | 304 | 256 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 889 | 44 612 | 45 155 | 45 198 | 45 241 | 64 605 | 69 912 | 61 867 | 61 872 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 387 345 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 19 | 23 | 30 | 23 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 390 | 45 119 | 45 158 | 45 199 | 45 248 | 53 666 | 75 015 | 66 866 | 66 752 | 387 647 | 418 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 647 | 546 | 502 | 439 | 296 | 17 446 | 8 791 | 8 201 | 322 191 | 352 258 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 557 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 699 | 44 444 | 44 444 | 44 444 | 44 444 | 44 293 | 44 498 | 44 588 | 44 558 | 50 968 | 50 978 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 699 | 44 444 | 44 444 | 44 444 | 44 444 | 44 293 | 44 498 | 44 588 | 44 558 | 50 968 | 50 978 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 130 | 212 | 316 | 508 | 10 840 | 13 072 | 13 487 | 13 993 | 14 488 | 14 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 97 | 153 | 218 | 294 | 351 | 479 | 524 | 579 | 637 | 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 33 | 59 | 98 | 214 | 10 489 | 12 593 | 12 963 | 13 414 | 13 851 | 14 235 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 390 | 45 119 | 45 158 | 45 199 | 45 248 | 69 817 | 75 015 | 66 866 | 66 752 | 387 647 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 639 | 546 | 502 | 439 | 296 | 10 881 | 17 446 | 8 791 | 8 201 | 322 191 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 699 | 44 444 | 44 444 | 44 444 | 44 444 | 46 278 | 44 498 | 44 588 | 44 558 | 50 968 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 699 | 44 444 | 44 444 | 44 444 | 44 444 | 46 278 | 44 498 | 44 588 | 44 558 | 50 968 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 130 | 212 | 315 | 508 | 12 659 | 13 072 | 13 487 | 13 993 | 14 488 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 97 | 153 | 218 | 294 | 434 | 479 | 524 | 579 | 637 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 33 | 59 | 97 | 214 | 12 225 | 12 593 | 12 963 | 13 414 | 13 851 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 502 | 8 370 | 181 | 273 | 577 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 | 1 322 | 8 191 | 2 | 94 | 97 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 24 | 24 | 84 | 180 | 179 | 179 | 179 | 480 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 | 1 884 | 8 191 | 2 | 94 | 97 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 785 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 785 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 | 24 | 84 | 99 | 179 | 179 | 179 | 480 | 67 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 557 | 534 | 8 491 | 519 | 330 059 | 30 928 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 58 | 60 | 70 | 84 | 398 | 381 | 383 | 414 | 396 | 399 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 955 | 553 | 43 | 43 | 43 | 5 | 6 | 10 | 325 127 | 30 524 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 358 | 36 | 512 | 12 | 18 | 3 692 | 148 | 8 102 | 95 | 4 536 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 549 | 16 389 | 534 | 8 491 | 519 | 330 059 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 58 | 60 | 70 | 84 | 446 | 381 | 383 | 414 | 396 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 955 | 553 | 43 | 43 | 15 413 | 5 | 6 | 10 | 325 127 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 366 | 36 | 512 | 12 | 18 | 530 | 148 | 8 102 | 95 | 4 536 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 549 | 15 579 | 7 005 | 314 081 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 483 | 6 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 483 | 6 | 5 731 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 557 | 7 005 | 314 081 | 30 053 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | 7 005 | 314 081 | 30 053 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,2 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -590 тыс. ₽ | 314,1 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | ||
| Активы | 53,7 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 387,6 млн ₽ | 418,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 322,2 млн ₽ | 352,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | +4 600,0 % | +3,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,46 | 5,37 | 4,61 | 4,45 | 26,75 | 3,56 | 2,16 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,44 | 5,35 | 4,59 | 4,42 | 26,74 | 3,55 | 1,94 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 1,36 ▲ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,23 | 0,13 | 0,12 | 0,83 | 0,84 | 0,65 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 3,30 | 6,61 | 7,14 | 0,20 | 0,19 | 0,26 ▲ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | 97,8 % | -8 850,0 % | -90,4 % | -394,8 % | — | 12,2 % | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 85,5 % | -432 750,0 % | -627,7 % | 323 794,8 % | — | 7,6 % | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | 9,3 % | -12,9 % | -0,9 % | 81,0 % | 7,2 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 40,2 % | -98,5 % | -7,2 % | 97,5 % | 8,5 % | 8,7 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 115 дн. | 11 290 728 дн. | 240 248 дн. | 1 457 535 дн. | — | 114 дн. | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 859 дн. | 620 дн. | 620 дн. | 620 дн. | 195 дн. | 1 395 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).