Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 876 | 106 662 | 173 843 | 180 074 | 231 114 | 285 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 387 | 3 496 | 2 970 | 1 938 | 44 042 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 387 | 3 496 | 2 970 | 1 938 | 32 257 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 785 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 876 | 106 275 | 170 347 | 177 104 | 229 176 | 241 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 991 | 54 095 | 3 036 | 100 327 | 56 290 | 152 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 864 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 852 | 48 715 | 156 457 | 69 574 | 165 058 | 83 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 853 | 7 733 | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 2 367 | 9 707 | 2 348 | 92 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 098 | 1 147 | 3 | 3 363 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 876 | 106 662 | 173 843 | 180 074 | 301 404 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 387 | 3 496 | 2 970 | 1 822 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 387 | 3 496 | 2 970 | 1 822 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 876 | 106 275 | 170 347 | 177 104 | 299 582 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 991 | 54 095 | 3 036 | 100 327 | 44 993 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 852 | 48 715 | 156 457 | 69 574 | 246 622 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 853 | 7 732 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 2 367 | 9 707 | 2 348 | 173 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 098 | 1 147 | 62 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 876 | 106 662 | 173 843 | 180 074 | 231 114 | 285 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 1 656 | 1 170 | 2 203 | 21 795 | 56 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 | 13 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 | 1 643 | 1 157 | 2 190 | 21 745 | 56 454 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 665 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 908 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 757 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 813 | 105 006 | 172 673 | 177 871 | 209 319 | 207 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 | 1 715 | 1 350 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 553 | 103 291 | 172 673 | 177 871 | 209 319 | 206 039 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 876 | 106 662 | 173 843 | 180 074 | 301 404 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 1 656 | 1 170 | 2 203 | 1 909 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 | 1 643 | 1 157 | 2 190 | 1 859 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 813 | 105 006 | 172 673 | 177 871 | 299 495 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 260 | 1 715 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 553 | 103 291 | 172 673 | 177 871 | 299 495 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 709 | 9 305 | 21 925 | 17 192 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 319 | 431 628 | 747 328 | 747 760 | 1 087 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 610 | 422 323 | 725 403 | 730 568 | 1 098 083 | |
| Выручка за отчетный год | 11 319 | 431 628 | 747 328 | 747 760 | 1 087 261 | 811 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 709 | 9 305 | 21 925 | 17 192 | 99 255 | 94 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | 4 674 | 9 915 | 2 651 | 44 184 | 37 671 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 230 | 31 798 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 551 | 4 631 | 12 010 | 14 541 | 17 841 | 24 734 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 610 | 422 323 | 725 403 | 730 568 | 988 006 | 717 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 4 674 | 9 915 | 2 651 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 241 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 551 | 4 631 | 12 010 | 14 541 | 17 336 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 2 057 | 738 | 4 015 | 35 592 | 29 948 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 152 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 872 | 278 040 | 310 412 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 2 617 | 9 025 | 35 508 | 286 632 | 318 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 2 057 | 738 | 4 015 | 28 969 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 152 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 872 | 278 042 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 2 617 | 9 025 | 35 508 | 183 675 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 1 590 | 2 190 | 23 175 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 414 | 1 224 | 1 825 | 5 794 | |
| Прочее за предыдущий год | 53 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 414 | 1 224 | 1 825 | 13 847 | 4 109 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 1 643 | 2 190 | 21 745 | 23 974 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 1 643 | 2 190 | 21 745 | 23 974 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 1 590 | 2 190 | 23 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 24,0 млн ₽ |
| Активы | 285,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.